鹏华双债保利债券A(022232) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 741.10万元 | 0.50% | 148.22万元 | 0.10% |
| 2025-05-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,802.43万元 | 0.50% | 360.49万元 | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 964.66万元 | 0.50% | 192.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,100.79万元 | 0.50% | 620.16万元 | 0.10% |