鹏华双债保利债券A (022232.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理祝松吴国杰基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1206元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (285 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双债保利债券(000338) |
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鹏华双债保利债券A(022232) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |