鹏华双债保利债券A(022232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-10-08 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-09-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-09-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-09-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-09-24 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-23 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-09-22 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-09-21 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-18 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-09-17 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-09-16 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-09-15 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-09-14 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-09-11 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-09-10 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-09-09 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-09-08 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-09-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-09-04 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-09-03 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-09-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-09-01 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-31 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-28 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-26 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-21 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-20 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-19 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-18 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-08-17 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-14 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-11 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-10 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-07 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-08-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-05 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-04 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-03 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-31 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-30 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-29 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-24 | 1.1183元 | 1.1183元 |