鹏华双债保利债券A (022232.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理祝松吴国杰基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1089元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (346 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双债保利债券(000338) |
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鹏华双债保利债券A(022232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-08 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-05 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-04 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-03 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-02 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-01 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-29 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-28 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-27 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-26 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-25 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-22 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-21 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-20 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-19 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-18 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-15 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-14 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-13 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-12 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-07 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-30 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-29 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-28 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-27 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-21 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-17 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-16 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-15 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-14 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-13 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-10 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-08 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-07 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-03 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-02 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-01 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-31 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-30 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-27 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |