鹏华双债保利债券A(022232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-05 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-02-04 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-02-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-02 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-30 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-29 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-28 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-27 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-22 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-01-21 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-20 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-19 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-16 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-14 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-13 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-09 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-07 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-06 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-05 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-31 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-26 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-25 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-23 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-19 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-12 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-01 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-28 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |