鹏华双债保利债券A(022232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-12 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-01 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-28 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-26 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-25 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-11-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-20 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-19 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-18 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-11-17 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-13 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-12 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-11-11 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-11-06 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-11-05 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-04 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-03 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-10-31 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-10-30 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-10-29 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-10-28 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-10-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-10-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-10-23 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-10-22 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-10-21 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-10-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-10-17 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-10-16 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-10-15 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-10-14 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-10-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-10-10 | 1.1011元 | 1.1011元 |