估值
净值&收盘价
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概况
公告
鹏华双债保利债券A
(022232.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
祝松
吴国杰
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-27
总资产规模
6.34亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1159
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.34%
(351 / 7392)
相关基金:
主从基金:
鹏华双债保利债券(000338)
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鹏华双债保利债券A(022232) - 历史资产组合