中信保诚90天持有债券A (022209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理席行懿基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0367元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5944 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚90天持有债券C |
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中信保诚90天持有债券A(022209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-09-10 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-09-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-09-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-09-07 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-09-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-09-03 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-09-02 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-09-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-31 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-21 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-19 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-18 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-17 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-13 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-06 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-05 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-04 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-31 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-21 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-15 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-14 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-13 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-10 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-09 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |