万家玖盛D (022183.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿周慧基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0277元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6192 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家玖盛(004464) 、万家玖盛C |
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万家玖盛D(022183) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0277元 | 1.0646元 |
| 2026-05-13 | 1.0277元 | 1.0646元 |
| 2026-05-12 | 1.0270元 | 1.0639元 |
| 2026-05-11 | 1.0264元 | 1.0633元 |
| 2026-05-08 | 1.0251元 | 1.0620元 |
| 2026-05-07 | 1.0248元 | 1.0617元 |
| 2026-05-06 | 1.0241元 | 1.0610元 |
| 2026-04-30 | 1.0232元 | 1.0601元 |
| 2026-04-29 | 1.0235元 | 1.0604元 |
| 2026-04-28 | 1.0228元 | 1.0597元 |
| 2026-04-27 | 1.0222元 | 1.0591元 |
| 2026-04-24 | 1.0225元 | 1.0594元 |
| 2026-04-23 | 1.0228元 | 1.0597元 |
| 2026-04-22 | 1.0238元 | 1.0607元 |
| 2026-04-21 | 1.0232元 | 1.0601元 |
| 2026-04-20 | 1.0225元 | 1.0594元 |
| 2026-04-17 | 1.0220元 | 1.0589元 |
| 2026-04-16 | 1.0207元 | 1.0576元 |
| 2026-04-15 | 1.0204元 | 1.0573元 |
| 2026-04-14 | 1.0201元 | 1.0570元 |
| 2026-04-13 | 1.0198元 | 1.0567元 |
| 2026-04-10 | 1.0193元 | 1.0562元 |
| 2026-04-09 | 1.0192元 | 1.0561元 |
| 2026-04-08 | 1.0194元 | 1.0563元 |
| 2026-04-07 | 1.0195元 | 1.0564元 |
| 2026-04-03 | 1.0192元 | 1.0561元 |
| 2026-04-02 | 1.0186元 | 1.0555元 |
| 2026-04-01 | 1.0184元 | 1.0553元 |
| 2026-03-31 | 1.0187元 | 1.0556元 |
| 2026-03-30 | 1.0188元 | 1.0557元 |
| 2026-03-27 | 1.0179元 | 1.0548元 |
| 2026-03-26 | 1.0177元 | 1.0546元 |
| 2026-03-25 | 1.0176元 | 1.0545元 |
| 2026-03-24 | 1.0176元 | 1.0545元 |
| 2026-03-23 | 1.0175元 | 1.0544元 |
| 2026-03-20 | 1.0177元 | 1.0546元 |
| 2026-03-19 | 1.0177元 | 1.0546元 |
| 2026-03-18 | 1.0176元 | 1.0545元 |
| 2026-03-17 | 1.0171元 | 1.0540元 |
| 2026-03-16 | 1.0168元 | 1.0537元 |
| 2026-03-13 | 1.0170元 | 1.0539元 |
| 2026-03-12 | 1.0168元 | 1.0537元 |
| 2026-03-11 | 1.0162元 | 1.0531元 |
| 2026-03-10 | 1.0162元 | 1.0531元 |
| 2026-03-09 | 1.0161元 | 1.0530元 |
| 2026-03-06 | 1.0168元 | 1.0537元 |
| 2026-03-05 | 1.0169元 | 1.0538元 |
| 2026-03-04 | 1.0168元 | 1.0537元 |
| 2026-03-03 | 1.0164元 | 1.0533元 |
| 2026-03-02 | 1.0163元 | 1.0532元 |