万家玖盛D(022183) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 8,275.92 | 8,124.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 8,228.80 | 8,124.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 8,197.93 | 8,124.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6.99亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6.94亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7.01亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6.99亿 | 6.77亿元 | -- |