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announcement
万家玖盛D
(022183.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-13
总资产规模
8,197.93
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0129
元
(
2025-12-31
)
基金经理
段博卿
周慧
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.19%
(6344 / 7191)
相关基金:
主从基金:
万家玖盛A
、
万家玖盛C
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万家玖盛D(022183) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
8,197.93
8,124.00
元
--
2025-06-30
1.03
元
6.99亿
6.77亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
6.94亿
6.77亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
7.01亿
6.77亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
6.99亿
6.77亿
元
--