万家玖盛D(022183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0119元 | 1.0488元 |
| 2025-12-15 | 1.0117元 | 1.0486元 |
| 2025-12-12 | 1.0119元 | 1.0488元 |
| 2025-12-11 | 1.0126元 | 1.0495元 |
| 2025-12-10 | 1.0122元 | 1.0491元 |
| 2025-12-09 | 1.0121元 | 1.0490元 |
| 2025-12-08 | 1.0117元 | 1.0486元 |
| 2025-12-05 | 1.0116元 | 1.0485元 |
| 2025-12-04 | 1.0112元 | 1.0481元 |
| 2025-12-03 | 1.0116元 | 1.0485元 |
| 2025-12-02 | 1.0120元 | 1.0489元 |
| 2025-12-01 | 1.0123元 | 1.0492元 |
| 2025-11-28 | 1.0123元 | 1.0492元 |
| 2025-11-27 | 1.0118元 | 1.0487元 |
| 2025-11-26 | 1.0122元 | 1.0491元 |
| 2025-11-25 | 1.0128元 | 1.0497元 |
| 2025-11-24 | 1.0130元 | 1.0499元 |
| 2025-11-21 | 1.0129元 | 1.0498元 |
| 2025-11-20 | 1.0130元 | 1.0499元 |
| 2025-11-19 | 1.0129元 | 1.0498元 |
| 2025-11-18 | 1.0131元 | 1.0500元 |
| 2025-11-17 | 1.0131元 | 1.0500元 |
| 2025-11-14 | 1.0128元 | 1.0497元 |
| 2025-11-13 | 1.0127元 | 1.0496元 |
| 2025-11-12 | 1.0128元 | 1.0497元 |
| 2025-11-11 | 1.0125元 | 1.0494元 |
| 2025-11-10 | 1.0123元 | 1.0492元 |
| 2025-11-07 | 1.0122元 | 1.0491元 |
| 2025-11-06 | 1.0124元 | 1.0493元 |
| 2025-11-05 | 1.0129元 | 1.0498元 |
| 2025-11-04 | 1.0128元 | 1.0497元 |
| 2025-11-03 | 1.0130元 | 1.0499元 |
| 2025-10-31 | 1.0129元 | 1.0498元 |
| 2025-10-30 | 1.0122元 | 1.0491元 |
| 2025-10-29 | 1.0115元 | 1.0484元 |
| 2025-10-28 | 1.0114元 | 1.0483元 |
| 2025-10-27 | 1.0105元 | 1.0474元 |
| 2025-10-24 | 1.0102元 | 1.0471元 |
| 2025-10-23 | 1.0103元 | 1.0472元 |
| 2025-10-22 | 1.0106元 | 1.0475元 |
| 2025-10-21 | 1.0107元 | 1.0476元 |
| 2025-10-20 | 1.0102元 | 1.0471元 |
| 2025-10-17 | 1.0109元 | 1.0478元 |
| 2025-10-16 | 1.0102元 | 1.0471元 |
| 2025-10-15 | 1.0100元 | 1.0469元 |
| 2025-10-14 | 1.0101元 | 1.0470元 |
| 2025-10-13 | 1.0100元 | 1.0469元 |
| 2025-10-10 | 1.0098元 | 1.0467元 |
| 2025-10-09 | 1.0097元 | 1.0466元 |
| 2025-09-30 | 1.0091元 | 1.0460元 |