万家玖盛D (022183.jj ) 申	基金经理段博卿周慧基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模31.62元 (2026-06-30) 基金净值1.0283元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5897 / 7533)
相关基金:	主从基金: 万家玖盛A 、万家玖盛C
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万家玖盛D(022183) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5.06亿	99.93%
	(其中) 债券	5.06亿	99.93%
2	银行存款及结算备付金	33.32万	0.07%

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