万家玖盛D (022183.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模8,228.80元 (2025-12-31) 基金净值1.0153元 (2026-02-06) 基金经理段博卿周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6404 / 7210)
相关基金:	主从基金: 万家玖盛A 、万家玖盛C
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万家玖盛D(022183) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5.98亿	99.89%
	(其中) 债券	5.98亿	99.89%
2	银行存款及结算备付金	65.31万	0.11%

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