估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家玖盛D
(022183.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
段博卿
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-13
总资产规模
8,275.92
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0264
元
(
2026-05-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.74%
(6272 / 7284)
相关基金:
主从基金:
万家玖盛(004464)
、
万家玖盛C
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万家玖盛D(022183) - 历史资产组合