万家玖盛D
(022183.jj ) 申
基金经理段博卿周慧基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模31.62元 (2026-06-30) 基金净值1.0286元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5904 / 7525)
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万家玖盛D(022183) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-10

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-102026-06-100.0103 元8,124.0083.68元1.00%1.00%
2025-07-102025-07-100.016 元6.77亿1,083.59万元1.55%1.55%
2024-12-162024-12-160.0209 元6.77亿1,415.44万元1.99%1.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。