万家玖盛D (022183.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模8,228.80元 (2025-12-31) 基金净值1.0153元 (2026-02-06) 基金经理段博卿周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6397 / 7207)
相关基金:	主从基金: 万家玖盛A 、万家玖盛C
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万家玖盛D(022183) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-10	2025-07-10	0.016 元	6.77亿	1,083.59万元	1.55%	1.55%
2024-12-16	2024-12-16	0.0209 元	6.77亿	1,415.44万元	1.99%	1.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。