万家玖盛D (022183.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿周慧基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0199元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6198 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家玖盛(004464) 、万家玖盛C |
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万家玖盛D(022183) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.12% | 0.31% | 0.44% | 0.78% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.71% |
| 2025 | -0.15% | -0.71% | -0.13% | 0.55% | -0.10% | 0.22% | -0.25% | -0.28% | -0.15% | 0.38% | -0.06% | 0.06% | -0.61% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13% | 0.25% | 0.63% | 1.41% | 2.18% |