万家玖盛D (022183.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿周慧基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0219元 (2026-08-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6106 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家玖盛(004464) 、万家玖盛C |
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万家玖盛D(022183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.0219元 | 1.0691元 |
| 2026-07-31 | 1.0215元 | 1.0687元 |
| 2026-07-30 | 1.0209元 | 1.0681元 |
| 2026-07-29 | 1.0199元 | 1.0671元 |
| 2026-07-28 | 1.0199元 | 1.0671元 |
| 2026-07-27 | 1.0199元 | 1.0671元 |
| 2026-07-24 | 1.0202元 | 1.0674元 |
| 2026-07-23 | 1.0199元 | 1.0671元 |
| 2026-07-22 | 1.0196元 | 1.0668元 |
| 2026-07-21 | 1.0193元 | 1.0665元 |
| 2026-07-20 | 1.0193元 | 1.0665元 |
| 2026-07-17 | 1.0196元 | 1.0668元 |
| 2026-07-16 | 1.0193元 | 1.0665元 |
| 2026-07-15 | 1.0196元 | 1.0668元 |
| 2026-07-14 | 1.0196元 | 1.0668元 |
| 2026-07-13 | 1.0196元 | 1.0668元 |
| 2026-07-10 | 1.0196元 | 1.0668元 |
| 2026-07-09 | 1.0199元 | 1.0671元 |
| 2026-07-08 | 1.0202元 | 1.0674元 |
| 2026-07-07 | 1.0202元 | 1.0674元 |
| 2026-07-06 | 1.0202元 | 1.0674元 |
| 2026-07-03 | 1.0199元 | 1.0671元 |
| 2026-07-02 | 1.0196元 | 1.0668元 |
| 2026-07-01 | 1.0196元 | 1.0668元 |
| 2026-06-30 | 1.0199元 | 1.0671元 |
| 2026-06-29 | 1.0202元 | 1.0674元 |
| 2026-06-26 | 1.0196元 | 1.0668元 |
| 2026-06-25 | 1.0196元 | 1.0668元 |
| 2026-06-24 | 1.0190元 | 1.0662元 |
| 2026-06-23 | 1.0190元 | 1.0662元 |
| 2026-06-22 | 1.0196元 | 1.0668元 |
| 2026-06-18 | 1.0199元 | 1.0671元 |
| 2026-06-17 | 1.0193元 | 1.0665元 |
| 2026-06-16 | 1.0190元 | 1.0662元 |
| 2026-06-15 | 1.0183元 | 1.0655元 |
| 2026-06-12 | 1.0183元 | 1.0655元 |
| 2026-06-11 | 1.0180元 | 1.0652元 |
| 2026-06-10 | 1.0183元 | 1.0655元 |
| 2026-06-09 | 1.0293元 | 1.0662元 |
| 2026-06-08 | 1.0302元 | 1.0671元 |
| 2026-06-05 | 1.0309元 | 1.0678元 |
| 2026-06-04 | 1.0312元 | 1.0681元 |
| 2026-06-03 | 1.0305元 | 1.0674元 |
| 2026-06-02 | 1.0312元 | 1.0681元 |
| 2026-06-01 | 1.0312元 | 1.0681元 |
| 2026-05-29 | 1.0312元 | 1.0681元 |
| 2026-05-28 | 1.0309元 | 1.0678元 |
| 2026-05-27 | 1.0305元 | 1.0674元 |
| 2026-05-26 | 1.0293元 | 1.0662元 |
| 2026-05-25 | 1.0286元 | 1.0655元 |