万家玖盛D (022183.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿周慧基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0190元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6196 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家玖盛(004464) 、万家玖盛C |
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万家玖盛D(022183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0190元 | 1.0662元 |
| 2026-06-15 | 1.0183元 | 1.0655元 |
| 2026-06-12 | 1.0183元 | 1.0655元 |
| 2026-06-11 | 1.0180元 | 1.0652元 |
| 2026-06-10 | 1.0183元 | 1.0655元 |
| 2026-06-09 | 1.0293元 | 1.0662元 |
| 2026-06-08 | 1.0302元 | 1.0671元 |
| 2026-06-05 | 1.0309元 | 1.0678元 |
| 2026-06-04 | 1.0312元 | 1.0681元 |
| 2026-06-03 | 1.0305元 | 1.0674元 |
| 2026-06-02 | 1.0312元 | 1.0681元 |
| 2026-06-01 | 1.0312元 | 1.0681元 |
| 2026-05-29 | 1.0312元 | 1.0681元 |
| 2026-05-28 | 1.0309元 | 1.0678元 |
| 2026-05-27 | 1.0305元 | 1.0674元 |
| 2026-05-26 | 1.0293元 | 1.0662元 |
| 2026-05-25 | 1.0286元 | 1.0655元 |
| 2026-05-22 | 1.0286元 | 1.0655元 |
| 2026-05-21 | 1.0289元 | 1.0658元 |
| 2026-05-20 | 1.0293元 | 1.0662元 |
| 2026-05-19 | 1.0293元 | 1.0662元 |
| 2026-05-18 | 1.0286元 | 1.0655元 |
| 2026-05-15 | 1.0277元 | 1.0646元 |
| 2026-05-14 | 1.0277元 | 1.0646元 |
| 2026-05-13 | 1.0277元 | 1.0646元 |
| 2026-05-12 | 1.0270元 | 1.0639元 |
| 2026-05-11 | 1.0264元 | 1.0633元 |
| 2026-05-08 | 1.0251元 | 1.0620元 |
| 2026-05-07 | 1.0248元 | 1.0617元 |
| 2026-05-06 | 1.0241元 | 1.0610元 |
| 2026-04-30 | 1.0232元 | 1.0601元 |
| 2026-04-29 | 1.0235元 | 1.0604元 |
| 2026-04-28 | 1.0228元 | 1.0597元 |
| 2026-04-27 | 1.0222元 | 1.0591元 |
| 2026-04-24 | 1.0225元 | 1.0594元 |
| 2026-04-23 | 1.0228元 | 1.0597元 |
| 2026-04-22 | 1.0238元 | 1.0607元 |
| 2026-04-21 | 1.0232元 | 1.0601元 |
| 2026-04-20 | 1.0225元 | 1.0594元 |
| 2026-04-17 | 1.0220元 | 1.0589元 |
| 2026-04-16 | 1.0207元 | 1.0576元 |
| 2026-04-15 | 1.0204元 | 1.0573元 |
| 2026-04-14 | 1.0201元 | 1.0570元 |
| 2026-04-13 | 1.0198元 | 1.0567元 |
| 2026-04-10 | 1.0193元 | 1.0562元 |
| 2026-04-09 | 1.0192元 | 1.0561元 |
| 2026-04-08 | 1.0194元 | 1.0563元 |
| 2026-04-07 | 1.0195元 | 1.0564元 |
| 2026-04-03 | 1.0192元 | 1.0561元 |
| 2026-04-02 | 1.0186元 | 1.0555元 |