万家玖盛D(022183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0283元 | 1.0755元 |
| 2026-10-14 | 1.0283元 | 1.0755元 |
| 2026-10-13 | 1.0273元 | 1.0745元 |
| 2026-10-12 | 1.0270元 | 1.0742元 |
| 2026-10-09 | 1.0260元 | 1.0732元 |
| 2026-10-08 | 1.0254元 | 1.0726元 |
| 2026-09-30 | 1.0260元 | 1.0732元 |
| 2026-09-29 | 1.0270元 | 1.0742元 |
| 2026-09-28 | 1.0257元 | 1.0729元 |
| 2026-09-24 | 1.0263元 | 1.0735元 |
| 2026-09-23 | 1.0254元 | 1.0726元 |
| 2026-09-22 | 1.0254元 | 1.0726元 |
| 2026-09-21 | 1.0247元 | 1.0719元 |
| 2026-09-18 | 1.0241元 | 1.0713元 |
| 2026-09-17 | 1.0235元 | 1.0707元 |
| 2026-09-16 | 1.0241元 | 1.0713元 |
| 2026-09-15 | 1.0238元 | 1.0710元 |
| 2026-09-14 | 1.0241元 | 1.0713元 |
| 2026-09-11 | 1.0247元 | 1.0719元 |
| 2026-09-10 | 1.0251元 | 1.0723元 |
| 2026-09-09 | 1.0251元 | 1.0723元 |
| 2026-09-08 | 1.0251元 | 1.0723元 |
| 2026-09-07 | 1.0254元 | 1.0726元 |
| 2026-09-04 | 1.0244元 | 1.0716元 |
| 2026-09-03 | 1.0241元 | 1.0713元 |
| 2026-09-02 | 1.0238元 | 1.0710元 |
| 2026-09-01 | 1.0238元 | 1.0710元 |
| 2026-08-31 | 1.0228元 | 1.0700元 |
| 2026-08-28 | 1.0225元 | 1.0697元 |
| 2026-08-27 | 1.0222元 | 1.0694元 |
| 2026-08-26 | 1.0228元 | 1.0700元 |
| 2026-08-25 | 1.0231元 | 1.0703元 |
| 2026-08-24 | 1.0231元 | 1.0703元 |
| 2026-08-21 | 1.0228元 | 1.0700元 |
| 2026-08-20 | 1.0231元 | 1.0703元 |
| 2026-08-19 | 1.0228元 | 1.0700元 |
| 2026-08-18 | 1.0235元 | 1.0707元 |
| 2026-08-17 | 1.0231元 | 1.0703元 |
| 2026-08-14 | 1.0225元 | 1.0697元 |
| 2026-08-13 | 1.0228元 | 1.0700元 |
| 2026-08-12 | 1.0222元 | 1.0694元 |
| 2026-08-11 | 1.0222元 | 1.0694元 |
| 2026-08-10 | 1.0225元 | 1.0697元 |
| 2026-08-07 | 1.0228元 | 1.0700元 |
| 2026-08-06 | 1.0225元 | 1.0697元 |
| 2026-08-05 | 1.0225元 | 1.0697元 |
| 2026-08-04 | 1.0222元 | 1.0694元 |
| 2026-08-03 | 1.0219元 | 1.0691元 |
| 2026-07-31 | 1.0215元 | 1.0687元 |
| 2026-07-30 | 1.0209元 | 1.0681元 |