万家玖盛D(022183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0225元 | 1.0594元 |
| 2026-04-23 | 1.0228元 | 1.0597元 |
| 2026-04-22 | 1.0238元 | 1.0607元 |
| 2026-04-21 | 1.0232元 | 1.0601元 |
| 2026-04-20 | 1.0225元 | 1.0594元 |
| 2026-04-17 | 1.0220元 | 1.0589元 |
| 2026-04-16 | 1.0207元 | 1.0576元 |
| 2026-04-15 | 1.0204元 | 1.0573元 |
| 2026-04-14 | 1.0201元 | 1.0570元 |
| 2026-04-13 | 1.0198元 | 1.0567元 |
| 2026-04-10 | 1.0193元 | 1.0562元 |
| 2026-04-09 | 1.0192元 | 1.0561元 |
| 2026-04-08 | 1.0194元 | 1.0563元 |
| 2026-04-07 | 1.0195元 | 1.0564元 |
| 2026-04-03 | 1.0192元 | 1.0561元 |
| 2026-04-02 | 1.0186元 | 1.0555元 |
| 2026-04-01 | 1.0184元 | 1.0553元 |
| 2026-03-31 | 1.0187元 | 1.0556元 |
| 2026-03-30 | 1.0188元 | 1.0557元 |
| 2026-03-27 | 1.0179元 | 1.0548元 |
| 2026-03-26 | 1.0177元 | 1.0546元 |
| 2026-03-25 | 1.0176元 | 1.0545元 |
| 2026-03-24 | 1.0176元 | 1.0545元 |
| 2026-03-23 | 1.0175元 | 1.0544元 |
| 2026-03-20 | 1.0177元 | 1.0546元 |
| 2026-03-19 | 1.0177元 | 1.0546元 |
| 2026-03-18 | 1.0176元 | 1.0545元 |
| 2026-03-17 | 1.0171元 | 1.0540元 |
| 2026-03-16 | 1.0168元 | 1.0537元 |
| 2026-03-13 | 1.0170元 | 1.0539元 |
| 2026-03-12 | 1.0168元 | 1.0537元 |
| 2026-03-11 | 1.0162元 | 1.0531元 |
| 2026-03-10 | 1.0162元 | 1.0531元 |
| 2026-03-09 | 1.0161元 | 1.0530元 |
| 2026-03-06 | 1.0168元 | 1.0537元 |
| 2026-03-05 | 1.0169元 | 1.0538元 |
| 2026-03-04 | 1.0168元 | 1.0537元 |
| 2026-03-03 | 1.0164元 | 1.0533元 |
| 2026-03-02 | 1.0163元 | 1.0532元 |
| 2026-02-27 | 1.0156元 | 1.0525元 |
| 2026-02-26 | 1.0152元 | 1.0521元 |
| 2026-02-25 | 1.0158元 | 1.0527元 |
| 2026-02-24 | 1.0163元 | 1.0532元 |
| 2026-02-13 | 1.0160元 | 1.0529元 |
| 2026-02-12 | 1.0160元 | 1.0529元 |
| 2026-02-11 | 1.0158元 | 1.0527元 |
| 2026-02-10 | 1.0156元 | 1.0525元 |
| 2026-02-09 | 1.0157元 | 1.0526元 |
| 2026-02-06 | 1.0153元 | 1.0522元 |
| 2026-02-05 | 1.0148元 | 1.0517元 |