新沃中债0-3年政策性金融债指数C (022180.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1582元 (2026-02-27) 基金经理庄磊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.76% (109 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
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新沃中债0-3年政策性金融债指数C(022180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-26 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-02-25 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-24 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-02-13 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-12 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-02-11 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-02-10 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-02-09 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-02-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-05 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-04 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-03 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-02-02 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-30 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-29 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-28 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-27 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-26 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-23 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-22 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-21 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-20 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-19 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-16 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-15 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-14 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-13 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-09 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-08 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-07 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-06 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-05 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-31 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-30 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-29 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-26 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-25 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-24 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-23 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-19 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-18 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-17 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-16 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-15 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-12-12 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-11 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-10 | 1.1544元 | 1.1544元 |