新沃中债0-3年政策性金融债指数C (022180.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金经理庄磊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1591元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.86% (117 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
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新沃中债0-3年政策性金融债指数C(022180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1591元 | 1.1641元 |
| 2026-04-21 | 1.1587元 | 1.1637元 |
| 2026-04-20 | 1.1585元 | 1.1635元 |
| 2026-04-17 | 1.1583元 | 1.1633元 |
| 2026-04-16 | 1.1578元 | 1.1628元 |
| 2026-04-15 | 1.1576元 | 1.1626元 |
| 2026-04-14 | 1.1573元 | 1.1623元 |
| 2026-04-13 | 1.1571元 | 1.1621元 |
| 2026-04-10 | 1.1569元 | 1.1619元 |
| 2026-04-09 | 1.1568元 | 1.1618元 |
| 2026-04-08 | 1.1569元 | 1.1619元 |
| 2026-04-07 | 1.1570元 | 1.1620元 |
| 2026-04-03 | 1.1569元 | 1.1619元 |
| 2026-04-02 | 1.1565元 | 1.1615元 |
| 2026-04-01 | 1.1564元 | 1.1614元 |
| 2026-03-31 | 1.1566元 | 1.1616元 |
| 2026-03-30 | 1.1566元 | 1.1616元 |
| 2026-03-27 | 1.1560元 | 1.1610元 |
| 2026-03-26 | 1.1558元 | 1.1608元 |
| 2026-03-25 | 1.1557元 | 1.1607元 |
| 2026-03-24 | 1.1556元 | 1.1606元 |
| 2026-03-23 | 1.1556元 | 1.1606元 |
| 2026-03-20 | 1.1556元 | 1.1606元 |
| 2026-03-19 | 1.1555元 | 1.1605元 |
| 2026-03-18 | 1.1554元 | 1.1604元 |
| 2026-03-17 | 1.1551元 | 1.1601元 |
| 2026-03-16 | 1.1548元 | 1.1598元 |
| 2026-03-13 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-12 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-11 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-10 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-09 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-06 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-05 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-04 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-03 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-02 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-27 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-26 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-02-25 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-24 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-02-13 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-12 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-02-11 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-02-10 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-02-09 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-02-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-05 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-04 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-03 | 1.1567元 | 1.1567元 |