新沃中债0-3年政策性金融债指数C (022180.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金经理庄磊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1589元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.80% (116 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
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新沃中债0-3年政策性金融债指数C(022180) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 3,704.86万 | 3,203.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1,160.02万 | 1,004.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 3,009.33万 | 3,143.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 16.33万 | 17.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 4,531.93万 | 4,758.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 73.45万 | 76.99万元 | -- |