新沃中债0-3年政策性金融债指数C (022180.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金经理庄磊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1583元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% (113 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C(022180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |