新沃中债0-3年政策性金融债指数C (022180.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1580元 (2026-02-26) 基金经理庄磊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (110 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
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新沃中债0-3年政策性金融债指数C(022180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 364.64万元 | 0.15% | 121.55万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 41.83万元 | 0.15% | 13.94万元 | 0.05% |
| 2024-11-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |