新沃中债0-3年政策性金融债指数C (022180.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金经理庄磊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1591元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.86% (117 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
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新沃中债0-3年政策性金融债指数C(022180) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.005 元 | 1,004.09万 | 5.02万元 | 0.43% | 0.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |