新沃中债0-3年政策性金融债指数C (022180.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金经理庄磊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1642元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (129 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃中债0-3年政策性金融债指数(022179) |
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新沃中债0-3年政策性金融债指数C(022180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1642元 | 1.1692元 |
| 2026-07-23 | 1.1641元 | 1.1691元 |
| 2026-07-22 | 1.1642元 | 1.1692元 |
| 2026-07-21 | 1.1639元 | 1.1689元 |
| 2026-07-20 | 1.1638元 | 1.1688元 |
| 2026-07-17 | 1.1638元 | 1.1688元 |
| 2026-07-16 | 1.1637元 | 1.1687元 |
| 2026-07-15 | 1.1638元 | 1.1688元 |
| 2026-07-14 | 1.1637元 | 1.1687元 |
| 2026-07-13 | 1.1637元 | 1.1687元 |
| 2026-07-10 | 1.1637元 | 1.1687元 |
| 2026-07-09 | 1.1637元 | 1.1687元 |
| 2026-07-08 | 1.1638元 | 1.1688元 |
| 2026-07-07 | 1.1637元 | 1.1687元 |
| 2026-07-06 | 1.1637元 | 1.1687元 |
| 2026-07-03 | 1.1634元 | 1.1684元 |
| 2026-07-02 | 1.1634元 | 1.1684元 |
| 2026-07-01 | 1.1634元 | 1.1684元 |
| 2026-06-30 | 1.1638元 | 1.1688元 |
| 2026-06-29 | 1.1640元 | 1.1690元 |
| 2026-06-26 | 1.1634元 | 1.1684元 |
| 2026-06-25 | 1.1632元 | 1.1682元 |
| 2026-06-24 | 1.1628元 | 1.1678元 |
| 2026-06-23 | 1.1627元 | 1.1677元 |
| 2026-06-22 | 1.1628元 | 1.1678元 |
| 2026-06-18 | 1.1628元 | 1.1678元 |
| 2026-06-17 | 1.1626元 | 1.1676元 |
| 2026-06-16 | 1.1622元 | 1.1672元 |
| 2026-06-15 | 1.1618元 | 1.1668元 |
| 2026-06-12 | 1.1618元 | 1.1668元 |
| 2026-06-11 | 1.1617元 | 1.1667元 |
| 2026-06-10 | 1.1620元 | 1.1670元 |
| 2026-06-09 | 1.1622元 | 1.1672元 |
| 2026-06-08 | 1.1624元 | 1.1674元 |
| 2026-06-05 | 1.1626元 | 1.1676元 |
| 2026-06-04 | 1.1629元 | 1.1679元 |
| 2026-06-03 | 1.1627元 | 1.1677元 |
| 2026-06-02 | 1.1628元 | 1.1678元 |
| 2026-06-01 | 1.1629元 | 1.1679元 |
| 2026-05-29 | 1.1626元 | 1.1676元 |
| 2026-05-28 | 1.1624元 | 1.1674元 |
| 2026-05-27 | 1.1622元 | 1.1672元 |
| 2026-05-26 | 1.1618元 | 1.1668元 |
| 2026-05-25 | 1.1614元 | 1.1664元 |
| 2026-05-22 | 1.1612元 | 1.1662元 |
| 2026-05-21 | 1.1612元 | 1.1662元 |
| 2026-05-20 | 1.1612元 | 1.1662元 |
| 2026-05-19 | 1.1612元 | 1.1662元 |
| 2026-05-18 | 1.1607元 | 1.1657元 |
| 2026-05-15 | 1.1604元 | 1.1654元 |