招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D
(022166.jj ) 申		基金类型FOF成立日期2024-09-18总资产规模11.30万元 (2025-12-31) 基金净值1.1349元 (2026-02-11) 基金经理王建渗管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (376 / 1384)
相关基金: 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D(022166) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D.(022166) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-31--11.30万10.14万元--
2025-09-30--45.4441.00元--
2025-06-301.06元33.0131.00元--
2025-03-311.06元32.7531.00元--
2024-12-311.04元22.9822.00元--
2024-09-30--22.4522.00元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。