招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D (022166.jj ) 申 | 基金经理王建渗基金类型FOF成立日期2024-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1435元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (452 / 1509) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）(016974) 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C |
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招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D(022166) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 49.38万 | 44.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 11.30万 | 10.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 45.44 | 41.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 33.01 | 31.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 32.75 | 31.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 22.98 | 22.00元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 22.45 | 22.00元 | -- |