招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D (022166.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2024-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1384元 (2026-02-25) 基金经理王建渗管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (380 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C |
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招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D(022166) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,628.92万 | 89.73% |
| 2 | 固定收益投资 | 353.53万 | 6.85% |
| (其中) 债券 | 353.53万 | 6.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 174.91万 | 3.39% |
| 4 | 其他资产 | 1.13万 | 0.02% |
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