招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D (022166.jj ) 申 | 基金经理王建渗基金类型FOF成立日期2024-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1395元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (437 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）(016974) 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D(022166) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 34.02% | 65.98% | 145.00 | 21.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 26.80% | 73.20% | 105.00 | 28.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 53.82% | 46.18% | 127.00 | 32.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 40.45% | 59.55% | 271.00 | -- | -- |