招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D (022166.jj ) 申 | 基金经理王建渗基金类型FOF成立日期2024-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1395元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (437 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）(016974) 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C |
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招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D(022166) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |