招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D (022166.jj ) 申 | 基金经理王建渗基金类型FOF成立日期2024-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1459元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (455 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）(016974) 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C |
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招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D(022166) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.87% | 0.29% | -1.80% | 1.24% | 0.51% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.80% |
| 2025 | 0.12% | 0.47% | 0.57% | -0.30% | 0.39% | 0.69% | 1.06% | 2.13% | 0.44% | 0.62% | -0.30% | 0.67% | 6.73% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24% | 1.15% | 0.21% | 0.96% | 3.60% |