国联安中短债债券D (022147.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理俞善超陆欣张彩霞基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0507元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5883 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中短债债券(014636) 、国联安中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安中短债债券D(022147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0507元 | 1.0817元 |
| 2026-07-30 | 1.0506元 | 1.0816元 |
| 2026-07-29 | 1.0504元 | 1.0814元 |
| 2026-07-28 | 1.0505元 | 1.0815元 |
| 2026-07-27 | 1.0505元 | 1.0815元 |
| 2026-07-24 | 1.0505元 | 1.0815元 |
| 2026-07-23 | 1.0505元 | 1.0815元 |
| 2026-07-22 | 1.0504元 | 1.0814元 |
| 2026-07-21 | 1.0503元 | 1.0813元 |
| 2026-07-20 | 1.0503元 | 1.0813元 |
| 2026-07-17 | 1.0503元 | 1.0813元 |
| 2026-07-16 | 1.0502元 | 1.0812元 |
| 2026-07-15 | 1.0503元 | 1.0813元 |
| 2026-07-14 | 1.0501元 | 1.0811元 |
| 2026-07-13 | 1.0501元 | 1.0811元 |
| 2026-07-10 | 1.0500元 | 1.0810元 |
| 2026-07-09 | 1.0500元 | 1.0810元 |
| 2026-07-08 | 1.0499元 | 1.0809元 |
| 2026-07-07 | 1.0492元 | 1.0802元 |
| 2026-07-06 | 1.0492元 | 1.0802元 |
| 2026-07-03 | 1.0489元 | 1.0799元 |
| 2026-07-02 | 1.0489元 | 1.0799元 |
| 2026-07-01 | 1.0489元 | 1.0799元 |
| 2026-06-30 | 1.0490元 | 1.0800元 |
| 2026-06-29 | 1.0490元 | 1.0800元 |
| 2026-06-26 | 1.0490元 | 1.0800元 |
| 2026-06-25 | 1.0489元 | 1.0799元 |
| 2026-06-24 | 1.0487元 | 1.0797元 |
| 2026-06-23 | 1.0485元 | 1.0795元 |
| 2026-06-22 | 1.0487元 | 1.0797元 |
| 2026-06-18 | 1.0486元 | 1.0796元 |
| 2026-06-17 | 1.0484元 | 1.0794元 |
| 2026-06-16 | 1.0482元 | 1.0792元 |
| 2026-06-15 | 1.0480元 | 1.0790元 |
| 2026-06-12 | 1.0477元 | 1.0787元 |
| 2026-06-11 | 1.0478元 | 1.0788元 |
| 2026-06-10 | 1.0484元 | 1.0794元 |
| 2026-06-09 | 1.0486元 | 1.0796元 |
| 2026-06-08 | 1.0489元 | 1.0799元 |
| 2026-06-05 | 1.0490元 | 1.0800元 |
| 2026-06-04 | 1.0490元 | 1.0800元 |
| 2026-06-03 | 1.0489元 | 1.0799元 |
| 2026-06-02 | 1.0488元 | 1.0798元 |
| 2026-06-01 | 1.0486元 | 1.0796元 |
| 2026-05-29 | 1.0482元 | 1.0792元 |
| 2026-05-28 | 1.0480元 | 1.0790元 |
| 2026-05-27 | 1.0477元 | 1.0787元 |
| 2026-05-26 | 1.0474元 | 1.0784元 |
| 2026-05-25 | 1.0474元 | 1.0784元 |
| 2026-05-22 | 1.0471元 | 1.0781元 |