国联安中短债债券D(022147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0539元 | 1.0849元 |
| 2026-09-14 | 1.0538元 | 1.0848元 |
| 2026-09-11 | 1.0536元 | 1.0846元 |
| 2026-09-10 | 1.0535元 | 1.0845元 |
| 2026-09-09 | 1.0535元 | 1.0845元 |
| 2026-09-08 | 1.0534元 | 1.0844元 |
| 2026-09-07 | 1.0534元 | 1.0844元 |
| 2026-09-04 | 1.0531元 | 1.0841元 |
| 2026-09-03 | 1.0530元 | 1.0840元 |
| 2026-09-02 | 1.0528元 | 1.0838元 |
| 2026-09-01 | 1.0527元 | 1.0837元 |
| 2026-08-31 | 1.0525元 | 1.0835元 |
| 2026-08-28 | 1.0525元 | 1.0835元 |
| 2026-08-27 | 1.0525元 | 1.0835元 |
| 2026-08-26 | 1.0526元 | 1.0836元 |
| 2026-08-25 | 1.0526元 | 1.0836元 |
| 2026-08-24 | 1.0525元 | 1.0835元 |
| 2026-08-21 | 1.0524元 | 1.0834元 |
| 2026-08-20 | 1.0523元 | 1.0833元 |
| 2026-08-19 | 1.0524元 | 1.0834元 |
| 2026-08-18 | 1.0524元 | 1.0834元 |
| 2026-08-17 | 1.0520元 | 1.0830元 |
| 2026-08-14 | 1.0519元 | 1.0829元 |
| 2026-08-13 | 1.0518元 | 1.0828元 |
| 2026-08-12 | 1.0515元 | 1.0825元 |
| 2026-08-11 | 1.0514元 | 1.0824元 |
| 2026-08-10 | 1.0513元 | 1.0823元 |
| 2026-08-07 | 1.0511元 | 1.0821元 |
| 2026-08-06 | 1.0510元 | 1.0820元 |
| 2026-08-05 | 1.0510元 | 1.0820元 |
| 2026-08-04 | 1.0509元 | 1.0819元 |
| 2026-08-03 | 1.0508元 | 1.0818元 |
| 2026-07-31 | 1.0507元 | 1.0817元 |
| 2026-07-30 | 1.0506元 | 1.0816元 |
| 2026-07-29 | 1.0504元 | 1.0814元 |
| 2026-07-28 | 1.0505元 | 1.0815元 |
| 2026-07-27 | 1.0505元 | 1.0815元 |
| 2026-07-24 | 1.0505元 | 1.0815元 |
| 2026-07-23 | 1.0505元 | 1.0815元 |
| 2026-07-22 | 1.0504元 | 1.0814元 |
| 2026-07-21 | 1.0503元 | 1.0813元 |
| 2026-07-20 | 1.0503元 | 1.0813元 |
| 2026-07-17 | 1.0503元 | 1.0813元 |
| 2026-07-16 | 1.0502元 | 1.0812元 |
| 2026-07-15 | 1.0503元 | 1.0813元 |
| 2026-07-14 | 1.0501元 | 1.0811元 |
| 2026-07-13 | 1.0501元 | 1.0811元 |
| 2026-07-10 | 1.0500元 | 1.0810元 |
| 2026-07-09 | 1.0500元 | 1.0810元 |
| 2026-07-08 | 1.0499元 | 1.0809元 |