国联安中短债债券D(022147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0386元 | 1.0696元 |
| 2026-02-10 | 1.0385元 | 1.0695元 |
| 2026-02-09 | 1.0383元 | 1.0693元 |
| 2026-02-06 | 1.0382元 | 1.0692元 |
| 2026-02-05 | 1.0380元 | 1.0690元 |
| 2026-02-04 | 1.0379元 | 1.0689元 |
| 2026-02-03 | 1.0379元 | 1.0689元 |
| 2026-02-02 | 1.0379元 | 1.0689元 |
| 2026-01-30 | 1.0378元 | 1.0688元 |
| 2026-01-29 | 1.0378元 | 1.0688元 |
| 2026-01-28 | 1.0378元 | 1.0688元 |
| 2026-01-27 | 1.0378元 | 1.0688元 |
| 2026-01-26 | 1.0378元 | 1.0688元 |
| 2026-01-23 | 1.0375元 | 1.0685元 |
| 2026-01-22 | 1.0373元 | 1.0683元 |
| 2026-01-21 | 1.0372元 | 1.0682元 |
| 2026-01-20 | 1.0371元 | 1.0681元 |
| 2026-01-19 | 1.0370元 | 1.0680元 |
| 2026-01-16 | 1.0368元 | 1.0678元 |
| 2026-01-15 | 1.0367元 | 1.0677元 |
| 2026-01-14 | 1.0365元 | 1.0675元 |
| 2026-01-13 | 1.0365元 | 1.0675元 |
| 2026-01-12 | 1.0365元 | 1.0675元 |
| 2026-01-09 | 1.0363元 | 1.0673元 |
| 2026-01-08 | 1.0363元 | 1.0673元 |
| 2026-01-07 | 1.0362元 | 1.0672元 |
| 2026-01-06 | 1.0362元 | 1.0672元 |
| 2026-01-05 | 1.0363元 | 1.0673元 |
| 2025-12-31 | 1.0360元 | 1.0670元 |
| 2025-12-30 | 1.0359元 | 1.0669元 |
| 2025-12-29 | 1.0358元 | 1.0668元 |
| 2025-12-26 | 1.0359元 | 1.0669元 |
| 2025-12-25 | 1.0358元 | 1.0668元 |
| 2025-12-24 | 1.0358元 | 1.0668元 |
| 2025-12-23 | 1.0358元 | 1.0668元 |
| 2025-12-22 | 1.0357元 | 1.0667元 |
| 2025-12-19 | 1.0355元 | 1.0665元 |
| 2025-12-18 | 1.0352元 | 1.0662元 |
| 2025-12-17 | 1.0351元 | 1.0661元 |
| 2025-12-16 | 1.0349元 | 1.0659元 |
| 2025-12-15 | 1.0349元 | 1.0659元 |
| 2025-12-12 | 1.0349元 | 1.0659元 |
| 2025-12-11 | 1.0349元 | 1.0659元 |
| 2025-12-10 | 1.0347元 | 1.0657元 |
| 2025-12-09 | 1.0346元 | 1.0656元 |
| 2025-12-08 | 1.0345元 | 1.0655元 |
| 2025-12-05 | 1.0345元 | 1.0655元 |
| 2025-12-04 | 1.0345元 | 1.0655元 |
| 2025-12-03 | 1.0348元 | 1.0658元 |
| 2025-12-02 | 1.0348元 | 1.0658元 |