国联安中短债债券D(022147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0358元 | 1.0668元 |
| 2025-12-23 | 1.0358元 | 1.0668元 |
| 2025-12-22 | 1.0357元 | 1.0667元 |
| 2025-12-19 | 1.0355元 | 1.0665元 |
| 2025-12-18 | 1.0352元 | 1.0662元 |
| 2025-12-17 | 1.0351元 | 1.0661元 |
| 2025-12-16 | 1.0349元 | 1.0659元 |
| 2025-12-15 | 1.0349元 | 1.0659元 |
| 2025-12-12 | 1.0349元 | 1.0659元 |
| 2025-12-11 | 1.0349元 | 1.0659元 |
| 2025-12-10 | 1.0347元 | 1.0657元 |
| 2025-12-09 | 1.0346元 | 1.0656元 |
| 2025-12-08 | 1.0345元 | 1.0655元 |
| 2025-12-05 | 1.0345元 | 1.0655元 |
| 2025-12-04 | 1.0345元 | 1.0655元 |
| 2025-12-03 | 1.0348元 | 1.0658元 |
| 2025-12-02 | 1.0348元 | 1.0658元 |
| 2025-12-01 | 1.0349元 | 1.0659元 |
| 2025-11-28 | 1.0348元 | 1.0658元 |
| 2025-11-27 | 1.0347元 | 1.0657元 |
| 2025-11-26 | 1.0348元 | 1.0658元 |
| 2025-11-25 | 1.0351元 | 1.0661元 |
| 2025-11-24 | 1.0352元 | 1.0662元 |
| 2025-11-21 | 1.0351元 | 1.0661元 |
| 2025-11-20 | 1.0351元 | 1.0661元 |
| 2025-11-19 | 1.0351元 | 1.0661元 |
| 2025-11-18 | 1.0351元 | 1.0661元 |
| 2025-11-17 | 1.0350元 | 1.0660元 |
| 2025-11-14 | 1.0349元 | 1.0659元 |
| 2025-11-13 | 1.0348元 | 1.0658元 |
| 2025-11-12 | 1.0348元 | 1.0658元 |
| 2025-11-11 | 1.0347元 | 1.0657元 |
| 2025-11-10 | 1.0345元 | 1.0655元 |
| 2025-11-07 | 1.0344元 | 1.0654元 |
| 2025-11-06 | 1.0345元 | 1.0655元 |
| 2025-11-05 | 1.0346元 | 1.0656元 |
| 2025-11-04 | 1.0345元 | 1.0655元 |
| 2025-11-03 | 1.0344元 | 1.0654元 |
| 2025-10-31 | 1.0342元 | 1.0652元 |
| 2025-10-30 | 1.0340元 | 1.0650元 |
| 2025-10-29 | 1.0337元 | 1.0647元 |
| 2025-10-28 | 1.0335元 | 1.0645元 |
| 2025-10-27 | 1.0332元 | 1.0642元 |
| 2025-10-24 | 1.0330元 | 1.0640元 |
| 2025-10-23 | 1.0329元 | 1.0639元 |
| 2025-10-22 | 1.0327元 | 1.0637元 |
| 2025-10-21 | 1.0326元 | 1.0636元 |
| 2025-10-20 | 1.0324元 | 1.0634元 |
| 2025-10-17 | 1.0323元 | 1.0633元 |
| 2025-10-16 | 1.0321元 | 1.0631元 |