国联安中短债债券D(022147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0447元 | 1.0757元 |
| 2026-04-20 | 1.0445元 | 1.0755元 |
| 2026-04-17 | 1.0443元 | 1.0753元 |
| 2026-04-16 | 1.0442元 | 1.0752元 |
| 2026-04-15 | 1.0441元 | 1.0751元 |
| 2026-04-14 | 1.0440元 | 1.0750元 |
| 2026-04-13 | 1.0439元 | 1.0749元 |
| 2026-04-10 | 1.0437元 | 1.0747元 |
| 2026-04-09 | 1.0436元 | 1.0746元 |
| 2026-04-08 | 1.0435元 | 1.0745元 |
| 2026-04-07 | 1.0434元 | 1.0744元 |
| 2026-04-03 | 1.0431元 | 1.0741元 |
| 2026-04-02 | 1.0427元 | 1.0737元 |
| 2026-04-01 | 1.0425元 | 1.0735元 |
| 2026-03-31 | 1.0424元 | 1.0734元 |
| 2026-03-30 | 1.0423元 | 1.0733元 |
| 2026-03-27 | 1.0420元 | 1.0730元 |
| 2026-03-26 | 1.0418元 | 1.0728元 |
| 2026-03-25 | 1.0416元 | 1.0726元 |
| 2026-03-24 | 1.0415元 | 1.0725元 |
| 2026-03-23 | 1.0413元 | 1.0723元 |
| 2026-03-20 | 1.0413元 | 1.0723元 |
| 2026-03-19 | 1.0412元 | 1.0722元 |
| 2026-03-18 | 1.0409元 | 1.0719元 |
| 2026-03-17 | 1.0406元 | 1.0716元 |
| 2026-03-16 | 1.0404元 | 1.0714元 |
| 2026-03-13 | 1.0404元 | 1.0714元 |
| 2026-03-12 | 1.0402元 | 1.0712元 |
| 2026-03-11 | 1.0402元 | 1.0712元 |
| 2026-03-10 | 1.0401元 | 1.0711元 |
| 2026-03-09 | 1.0400元 | 1.0710元 |
| 2026-03-06 | 1.0402元 | 1.0712元 |
| 2026-03-05 | 1.0400元 | 1.0710元 |
| 2026-03-04 | 1.0398元 | 1.0708元 |
| 2026-03-03 | 1.0396元 | 1.0706元 |
| 2026-03-02 | 1.0395元 | 1.0705元 |
| 2026-02-27 | 1.0393元 | 1.0703元 |
| 2026-02-26 | 1.0392元 | 1.0702元 |
| 2026-02-25 | 1.0393元 | 1.0703元 |
| 2026-02-24 | 1.0394元 | 1.0704元 |
| 2026-02-13 | 1.0389元 | 1.0699元 |
| 2026-02-12 | 1.0387元 | 1.0697元 |
| 2026-02-11 | 1.0386元 | 1.0696元 |
| 2026-02-10 | 1.0385元 | 1.0695元 |
| 2026-02-09 | 1.0383元 | 1.0693元 |
| 2026-02-06 | 1.0382元 | 1.0692元 |
| 2026-02-05 | 1.0380元 | 1.0690元 |
| 2026-02-04 | 1.0379元 | 1.0689元 |
| 2026-02-03 | 1.0379元 | 1.0689元 |
| 2026-02-02 | 1.0379元 | 1.0689元 |