国联安中短债债券D(022147) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 1.53亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 16.29万 | 15.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3.36万 | 3.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 6.06万 | 5.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,590.52 | 2,518.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4,127.86 | 4,039.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 322.51 | 316.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 80.25 | 77.00元 | -- |