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公告
国联安中短债债券D
(022147.jj )
国联安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-06
总资产规模
3.36万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0389
元
(
2026-02-13
)
基金经理
俞善超
陆欣
张彩霞
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.84%
(6011 / 7216)
相关基金:
主从基金:
国联安中短债债券A
、
国联安中短债债券C
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国联安中短债债券D(022147) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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国联安中短债债券D.(022147) 历史总基金份额和总规模曲线图
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国联安中短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.04
元
3.36万
3.24万
元
--
2025-09-30
1.03
元
6.06万
5.88万
元
--
2025-06-30
1.03
元
2,590.52
2,518.00
元
--
2025-03-31
1.02
元
4,127.86
4,039.00
元
--
2024-12-31
1.02
元
322.51
316.00
元
--
2024-09-30
1.04
元
80.25
77.00
元
--