国联安中短债债券D(022147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 191.08万元 | 0.30% | 48.08万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 191.08万元 | 0.30% | 48.08万元 | 0.05% |
| 2026-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 377.19万元 | 0.30% | 125.73万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 377.19万元 | 0.30% | 125.73万元 | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 211.19万元 | 0.30% | 70.40万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 211.19万元 | 0.30% | 70.40万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 620.96万元 | 0.30% | 206.99万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 620.96万元 | 0.30% | 206.99万元 | 0.10% |