国联安中短债债券D (022147.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理俞善超陆欣张彩霞基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0477元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5920 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中短债债券(014636) 、国联安中短债债券C |
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国联安中短债债券D(022147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |