国联安中短债债券D (022147.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理俞善超陆欣张彩霞基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0471元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5959 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中短债债券(014636) 、国联安中短债债券C |
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国联安中短债债券D(022147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0471元 | 1.0781元 |
| 2026-05-21 | 1.0470元 | 1.0780元 |
| 2026-05-20 | 1.0470元 | 1.0780元 |
| 2026-05-19 | 1.0468元 | 1.0778元 |
| 2026-05-18 | 1.0465元 | 1.0775元 |
| 2026-05-15 | 1.0463元 | 1.0773元 |
| 2026-05-14 | 1.0461元 | 1.0771元 |
| 2026-05-13 | 1.0460元 | 1.0770元 |
| 2026-05-12 | 1.0457元 | 1.0767元 |
| 2026-05-11 | 1.0454元 | 1.0764元 |
| 2026-05-08 | 1.0453元 | 1.0763元 |
| 2026-05-07 | 1.0452元 | 1.0762元 |
| 2026-05-06 | 1.0451元 | 1.0761元 |
| 2026-04-30 | 1.0452元 | 1.0762元 |
| 2026-04-29 | 1.0453元 | 1.0763元 |
| 2026-04-28 | 1.0450元 | 1.0760元 |
| 2026-04-27 | 1.0448元 | 1.0758元 |
| 2026-04-24 | 1.0449元 | 1.0759元 |
| 2026-04-23 | 1.0449元 | 1.0759元 |
| 2026-04-22 | 1.0449元 | 1.0759元 |
| 2026-04-21 | 1.0447元 | 1.0757元 |
| 2026-04-20 | 1.0445元 | 1.0755元 |
| 2026-04-17 | 1.0443元 | 1.0753元 |
| 2026-04-16 | 1.0442元 | 1.0752元 |
| 2026-04-15 | 1.0441元 | 1.0751元 |
| 2026-04-14 | 1.0440元 | 1.0750元 |
| 2026-04-13 | 1.0439元 | 1.0749元 |
| 2026-04-10 | 1.0437元 | 1.0747元 |
| 2026-04-09 | 1.0436元 | 1.0746元 |
| 2026-04-08 | 1.0435元 | 1.0745元 |
| 2026-04-07 | 1.0434元 | 1.0744元 |
| 2026-04-03 | 1.0431元 | 1.0741元 |
| 2026-04-02 | 1.0427元 | 1.0737元 |
| 2026-04-01 | 1.0425元 | 1.0735元 |
| 2026-03-31 | 1.0424元 | 1.0734元 |
| 2026-03-30 | 1.0423元 | 1.0733元 |
| 2026-03-27 | 1.0420元 | 1.0730元 |
| 2026-03-26 | 1.0418元 | 1.0728元 |
| 2026-03-25 | 1.0416元 | 1.0726元 |
| 2026-03-24 | 1.0415元 | 1.0725元 |
| 2026-03-23 | 1.0413元 | 1.0723元 |
| 2026-03-20 | 1.0413元 | 1.0723元 |
| 2026-03-19 | 1.0412元 | 1.0722元 |
| 2026-03-18 | 1.0409元 | 1.0719元 |
| 2026-03-17 | 1.0406元 | 1.0716元 |
| 2026-03-16 | 1.0404元 | 1.0714元 |
| 2026-03-13 | 1.0404元 | 1.0714元 |
| 2026-03-12 | 1.0402元 | 1.0712元 |
| 2026-03-11 | 1.0402元 | 1.0712元 |
| 2026-03-10 | 1.0401元 | 1.0711元 |