估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联安中短债债券D
(022147.jj )
申
基金经理
俞善超
陆欣
张彩霞
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-06
总资产规模
1.53亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0539
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.02%
(5827 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国联安中短债债券A
、
国联安中短债债券C
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国联安中短债债券D(022147) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国联安中短债债券型证券投资基金
基金简称
国联安中短债债券
基金主代码
014636
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-05-11
总份额
40.81亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国联安基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国联安中短债债券A
国联安中短债债券C
国联安中短债债券D
子基金场内简称
子基金代码
014636
014637
022147
子基金份额
38.66亿
份
(
2026-06-30
)
6,863.54万
份
(
2026-06-30
)
1.46亿
份
(
2026-06-30
)