国联安中短债债券D (022147.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理俞善超陆欣张彩霞基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0489元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5963 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中短债债券(014636) 、国联安中短债债券C |
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国联安中短债债券D(022147) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.14% | 0.30% | 0.27% | 0.29% | 0.08% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25% |
| 2025 | -0.02% | -0.12% | 0.27% | 0.21% | 0.26% | 0.19% | 0.09% | 0% | 0.11% | 0.33% | 0.06% | 0.12% | 1.51% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | 0.16% | 0.35% | 0.38% | 0.84% |