国联安中短债债券D (022147.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模6.06万元 (2025-09-30) 基金净值1.0358元 (2025-12-25) 基金经理俞善超陆欣张彩霞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (5957 / 7139)
相关基金:	主从基金: 国联安中短债债券A 、国联安中短债债券C
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国联安中短债债券D(022147) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-24	2024-12-24	0.031 元	77.00	2.39元	2.95%	2.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。