鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0252元 (2026-01-16) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4687 / 7182) |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0252元 (2026-01-16) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4687 / 7182) |
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