鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0379元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3697 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数(008956) 、鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |