鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj ) 申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0425元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3456 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 417.18万元 | 0.15% | 139.06万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 417.18万元 | 0.15% | 139.06万元 | 0.05% |
| 2026-06-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 775.73万元 | 0.15% | 258.58万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 775.73万元 | 0.15% | 258.58万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 346.96万元 | 0.15% | 115.65万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 346.96万元 | 0.15% | 115.65万元 | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 172.48万元 | 0.15% | 57.49万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 172.48万元 | 0.15% | 57.49万元 | 0.05% |