鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0288元 (2026-02-13) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4428 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 346.96万元 | 0.15% | 115.65万元 | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 172.48万元 | 0.15% | 57.49万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 32.81万元 | 0.15% | 10.94万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |