鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj ) 申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0425元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3492 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.0036 元 | 12.13亿 | 436.66万元 | 0.35% | 0.86% |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0029 元 | 11.65亿 | 337.92万元 | 0.28% | |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.0024 元 | 11.72亿 | 281.24万元 | 0.23% | |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.0026 元 | 7.33亿 | 190.47万元 | 0.25% | 0.92% |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.0022 元 | 15.12亿 | 332.63万元 | 0.22% | |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.0027 元 | 2.78亿 | 75.18万元 | 0.26% | |
| 2025-03-04 | 2025-03-04 | 0.0019 元 | 3.03亿 | 57.48万元 | 0.19% | |
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.0006 元 | 1.08万 | 6.50元 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0001 元 | -- | -- | 0.010% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |