鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明张羊城基金类型指数型基金成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0360元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3917 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数(008956) 、鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.46% | 99.54% | 4.11万 | 14.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84% | 99.16% | 5.61万 | 8.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70% | 99.30% | 936.00 | 305.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44% | 99.56% | 432.00 | -- | -- |