鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj ) 申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0406元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3836 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.39% | 99.61% | 100.00 | 1,259.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.03% | 99.97% | 42.00 | 2,857.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 60.00 | 2,585.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 49.00 | 634.23万元 | -- |