鹏华中债3-5年国开行债券指数D
(022132.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-09-05总资产规模7.47亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0250元 (2025-12-26) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4338 / 7156)
相关基金: 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、鹏华中债3-5年国开行债券指数C
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鹏华中债3-5年国开行债券指数D.(022132) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中债3-5年国开行债券指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元7.47亿7.33亿元--
2025-06-301.03元15.52亿15.12亿元--
2025-03-311.02元2.84亿2.78亿元--
2024-12-311.03元3.11亿3.03亿元--
2024-09-301.00元1.08万1.08万元--

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