鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj ) 申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0435元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3355 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 12.59亿 | 12.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 12.01亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 12.00亿 | 11.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 7.47亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 15.52亿 | 15.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.84亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3.11亿 | 3.03亿元 | -- |