鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明张羊城基金类型指数型基金成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0366元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3882 / 7300) |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.21% | 0.41% | 0.36% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43% |
| 2025 | -0.10% | -0.71% | 0.15% | 0.70% | 0.04% | 0.27% | -0.19% | -0.21% | 0.010% | 0.54% | -0.02% | 0.14% | 0.62% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.30% | 0.64% | 1.77% | 2.80% |