鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0250元 (2025-12-26) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4338 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.10% | -0.71% | 0.15% | 0.70% | 0.04% | 0.27% | -0.19% | -0.21% | 0.010% | 0.54% | -0.02% | 0.22% | 0.70% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 0.64% | 1.77% | -- |