鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj ) 申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0425元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3492 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0425元 | 1.0615元 |
| 2026-10-13 | 1.0417元 | 1.0607元 |
| 2026-10-12 | 1.0413元 | 1.0603元 |
| 2026-10-09 | 1.0405元 | 1.0595元 |
| 2026-10-08 | 1.0402元 | 1.0592元 |
| 2026-09-30 | 1.0404元 | 1.0594元 |
| 2026-09-29 | 1.0412元 | 1.0602元 |
| 2026-09-28 | 1.0402元 | 1.0592元 |
| 2026-09-24 | 1.0400元 | 1.0590元 |
| 2026-09-23 | 1.0395元 | 1.0585元 |
| 2026-09-22 | 1.0394元 | 1.0584元 |
| 2026-09-21 | 1.0392元 | 1.0582元 |
| 2026-09-18 | 1.0426元 | 1.0580元 |
| 2026-09-17 | 1.0423元 | 1.0577元 |
| 2026-09-16 | 1.0422元 | 1.0576元 |
| 2026-09-15 | 1.0419元 | 1.0573元 |
| 2026-09-14 | 1.0417元 | 1.0571元 |
| 2026-09-11 | 1.0416元 | 1.0570元 |
| 2026-09-10 | 1.0417元 | 1.0571元 |
| 2026-09-09 | 1.0417元 | 1.0571元 |
| 2026-09-08 | 1.0416元 | 1.0570元 |
| 2026-09-07 | 1.0417元 | 1.0571元 |
| 2026-09-04 | 1.0415元 | 1.0569元 |
| 2026-09-03 | 1.0415元 | 1.0569元 |
| 2026-09-02 | 1.0412元 | 1.0566元 |
| 2026-09-01 | 1.0412元 | 1.0566元 |
| 2026-08-31 | 1.0408元 | 1.0562元 |
| 2026-08-28 | 1.0406元 | 1.0560元 |
| 2026-08-27 | 1.0404元 | 1.0558元 |
| 2026-08-26 | 1.0409元 | 1.0563元 |
| 2026-08-25 | 1.0413元 | 1.0567元 |
| 2026-08-24 | 1.0414元 | 1.0568元 |
| 2026-08-21 | 1.0410元 | 1.0564元 |
| 2026-08-20 | 1.0411元 | 1.0565元 |
| 2026-08-19 | 1.0411元 | 1.0565元 |
| 2026-08-18 | 1.0416元 | 1.0570元 |
| 2026-08-17 | 1.0410元 | 1.0564元 |
| 2026-08-14 | 1.0404元 | 1.0558元 |
| 2026-08-13 | 1.0403元 | 1.0557元 |
| 2026-08-12 | 1.0400元 | 1.0554元 |
| 2026-08-11 | 1.0400元 | 1.0554元 |
| 2026-08-10 | 1.0404元 | 1.0558元 |
| 2026-08-07 | 1.0401元 | 1.0555元 |
| 2026-08-06 | 1.0397元 | 1.0551元 |
| 2026-08-05 | 1.0393元 | 1.0547元 |
| 2026-08-04 | 1.0393元 | 1.0547元 |
| 2026-08-03 | 1.0390元 | 1.0544元 |
| 2026-07-31 | 1.0390元 | 1.0544元 |
| 2026-07-30 | 1.0388元 | 1.0542元 |
| 2026-07-29 | 1.0383元 | 1.0537元 |