鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0379元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3697 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数(008956) 、鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0379元 | 1.0533元 |
| 2026-07-10 | 1.0381元 | 1.0535元 |
| 2026-07-09 | 1.0381元 | 1.0535元 |
| 2026-07-08 | 1.0382元 | 1.0536元 |
| 2026-07-07 | 1.0381元 | 1.0535元 |
| 2026-07-06 | 1.0381元 | 1.0535元 |
| 2026-07-03 | 1.0375元 | 1.0529元 |
| 2026-07-02 | 1.0374元 | 1.0528元 |
| 2026-07-01 | 1.0371元 | 1.0525元 |
| 2026-06-30 | 1.0380元 | 1.0534元 |
| 2026-06-29 | 1.0386元 | 1.0540元 |
| 2026-06-26 | 1.0375元 | 1.0529元 |
| 2026-06-25 | 1.0373元 | 1.0527元 |
| 2026-06-24 | 1.0367元 | 1.0521元 |
| 2026-06-23 | 1.0364元 | 1.0518元 |
| 2026-06-22 | 1.0366元 | 1.0520元 |
| 2026-06-18 | 1.0367元 | 1.0521元 |
| 2026-06-17 | 1.0362元 | 1.0516元 |
| 2026-06-16 | 1.0357元 | 1.0511元 |
| 2026-06-15 | 1.0345元 | 1.0499元 |
| 2026-06-12 | 1.0345元 | 1.0499元 |
| 2026-06-11 | 1.0342元 | 1.0496元 |
| 2026-06-10 | 1.0348元 | 1.0502元 |
| 2026-06-09 | 1.0354元 | 1.0508元 |
| 2026-06-08 | 1.0358元 | 1.0512元 |
| 2026-06-05 | 1.0362元 | 1.0516元 |
| 2026-06-04 | 1.0367元 | 1.0521元 |
| 2026-06-03 | 1.0363元 | 1.0517元 |
| 2026-06-02 | 1.0366元 | 1.0520元 |
| 2026-06-01 | 1.0368元 | 1.0522元 |
| 2026-05-29 | 1.0365元 | 1.0519元 |
| 2026-05-28 | 1.0364元 | 1.0518元 |
| 2026-05-27 | 1.0360元 | 1.0514元 |
| 2026-05-26 | 1.0350元 | 1.0504元 |
| 2026-05-25 | 1.0340元 | 1.0494元 |
| 2026-05-22 | 1.0364元 | 1.0489元 |
| 2026-05-21 | 1.0366元 | 1.0491元 |
| 2026-05-20 | 1.0369元 | 1.0494元 |
| 2026-05-19 | 1.0368元 | 1.0493元 |
| 2026-05-18 | 1.0362元 | 1.0487元 |
| 2026-05-15 | 1.0360元 | 1.0485元 |
| 2026-05-14 | 1.0359元 | 1.0484元 |
| 2026-05-13 | 1.0359元 | 1.0484元 |
| 2026-05-12 | 1.0355元 | 1.0480元 |
| 2026-05-11 | 1.0351元 | 1.0476元 |
| 2026-05-08 | 1.0346元 | 1.0471元 |
| 2026-05-07 | 1.0343元 | 1.0468元 |
| 2026-05-06 | 1.0338元 | 1.0463元 |
| 2026-04-30 | 1.0341元 | 1.0466元 |
| 2026-04-29 | 1.0344元 | 1.0469元 |