鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明张羊城基金类型指数型基金成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0359元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3951 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数(008956) 、鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0359元 | 1.0484元 |
| 2026-05-13 | 1.0359元 | 1.0484元 |
| 2026-05-12 | 1.0355元 | 1.0480元 |
| 2026-05-11 | 1.0351元 | 1.0476元 |
| 2026-05-08 | 1.0346元 | 1.0471元 |
| 2026-05-07 | 1.0343元 | 1.0468元 |
| 2026-05-06 | 1.0338元 | 1.0463元 |
| 2026-04-30 | 1.0341元 | 1.0466元 |
| 2026-04-29 | 1.0344元 | 1.0469元 |
| 2026-04-28 | 1.0335元 | 1.0460元 |
| 2026-04-27 | 1.0329元 | 1.0454元 |
| 2026-04-24 | 1.0332元 | 1.0457元 |
| 2026-04-23 | 1.0336元 | 1.0461元 |
| 2026-04-22 | 1.0339元 | 1.0464元 |
| 2026-04-21 | 1.0336元 | 1.0461元 |
| 2026-04-20 | 1.0333元 | 1.0458元 |
| 2026-04-17 | 1.0331元 | 1.0456元 |
| 2026-04-16 | 1.0323元 | 1.0448元 |
| 2026-04-15 | 1.0319元 | 1.0444元 |
| 2026-04-14 | 1.0313元 | 1.0438元 |
| 2026-04-13 | 1.0312元 | 1.0437元 |
| 2026-04-10 | 1.0308元 | 1.0433元 |
| 2026-04-09 | 1.0306元 | 1.0431元 |
| 2026-04-08 | 1.0309元 | 1.0434元 |
| 2026-04-07 | 1.0312元 | 1.0437元 |
| 2026-04-03 | 1.0310元 | 1.0435元 |
| 2026-04-02 | 1.0303元 | 1.0428元 |
| 2026-04-01 | 1.0300元 | 1.0425元 |
| 2026-03-31 | 1.0304元 | 1.0429元 |
| 2026-03-30 | 1.0306元 | 1.0431元 |
| 2026-03-27 | 1.0297元 | 1.0422元 |
| 2026-03-26 | 1.0292元 | 1.0417元 |
| 2026-03-25 | 1.0291元 | 1.0416元 |
| 2026-03-24 | 1.0290元 | 1.0415元 |
| 2026-03-23 | 1.0291元 | 1.0416元 |
| 2026-03-20 | 1.0292元 | 1.0417元 |
| 2026-03-19 | 1.0290元 | 1.0415元 |
| 2026-03-18 | 1.0290元 | 1.0415元 |
| 2026-03-17 | 1.0282元 | 1.0407元 |
| 2026-03-16 | 1.0279元 | 1.0404元 |
| 2026-03-13 | 1.0281元 | 1.0406元 |
| 2026-03-12 | 1.0279元 | 1.0404元 |
| 2026-03-11 | 1.0271元 | 1.0396元 |
| 2026-03-10 | 1.0272元 | 1.0397元 |
| 2026-03-09 | 1.0270元 | 1.0395元 |
| 2026-03-06 | 1.0279元 | 1.0404元 |
| 2026-03-05 | 1.0280元 | 1.0405元 |
| 2026-03-04 | 1.0304元 | 1.0405元 |
| 2026-03-03 | 1.0297元 | 1.0398元 |
| 2026-03-02 | 1.0294元 | 1.0395元 |