鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0288元 (2026-02-13) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4428 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0288元 | 1.0389元 |
| 2026-02-12 | 1.0287元 | 1.0388元 |
| 2026-02-11 | 1.0285元 | 1.0386元 |
| 2026-02-10 | 1.0284元 | 1.0385元 |
| 2026-02-09 | 1.0287元 | 1.0388元 |
| 2026-02-06 | 1.0280元 | 1.0381元 |
| 2026-02-05 | 1.0275元 | 1.0376元 |
| 2026-02-04 | 1.0269元 | 1.0370元 |
| 2026-02-03 | 1.0267元 | 1.0368元 |
| 2026-02-02 | 1.0266元 | 1.0367元 |
| 2026-01-30 | 1.0264元 | 1.0365元 |
| 2026-01-29 | 1.0264元 | 1.0365元 |
| 2026-01-28 | 1.0264元 | 1.0365元 |
| 2026-01-27 | 1.0260元 | 1.0361元 |
| 2026-01-26 | 1.0262元 | 1.0363元 |
| 2026-01-23 | 1.0262元 | 1.0363元 |
| 2026-01-22 | 1.0255元 | 1.0356元 |
| 2026-01-21 | 1.0258元 | 1.0359元 |
| 2026-01-20 | 1.0256元 | 1.0357元 |
| 2026-01-19 | 1.0253元 | 1.0354元 |
| 2026-01-16 | 1.0252元 | 1.0353元 |
| 2026-01-15 | 1.0246元 | 1.0347元 |
| 2026-01-14 | 1.0245元 | 1.0346元 |
| 2026-01-13 | 1.0242元 | 1.0343元 |
| 2026-01-12 | 1.0241元 | 1.0342元 |
| 2026-01-09 | 1.0237元 | 1.0338元 |
| 2026-01-08 | 1.0235元 | 1.0336元 |
| 2026-01-07 | 1.0228元 | 1.0329元 |
| 2026-01-06 | 1.0231元 | 1.0332元 |
| 2026-01-05 | 1.0240元 | 1.0341元 |
| 2025-12-31 | 1.0242元 | 1.0343元 |
| 2025-12-30 | 1.0240元 | 1.0341元 |
| 2025-12-29 | 1.0242元 | 1.0343元 |
| 2025-12-26 | 1.0250元 | 1.0351元 |
| 2025-12-25 | 1.0249元 | 1.0350元 |
| 2025-12-24 | 1.0249元 | 1.0350元 |
| 2025-12-23 | 1.0248元 | 1.0349元 |
| 2025-12-22 | 1.0243元 | 1.0344元 |
| 2025-12-19 | 1.0246元 | 1.0347元 |
| 2025-12-18 | 1.0238元 | 1.0339元 |
| 2025-12-17 | 1.0236元 | 1.0337元 |
| 2025-12-16 | 1.0228元 | 1.0329元 |
| 2025-12-15 | 1.0227元 | 1.0328元 |
| 2025-12-12 | 1.0230元 | 1.0331元 |
| 2025-12-11 | 1.0234元 | 1.0335元 |
| 2025-12-10 | 1.0230元 | 1.0331元 |
| 2025-12-09 | 1.0225元 | 1.0326元 |
| 2025-12-08 | 1.0220元 | 1.0321元 |
| 2025-12-05 | 1.0244元 | 1.0319元 |
| 2025-12-04 | 1.0238元 | 1.0313元 |