鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0240元 (2025-12-30) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4615 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0240元 | 1.0341元 |
| 2025-12-29 | 1.0242元 | 1.0343元 |
| 2025-12-26 | 1.0250元 | 1.0351元 |
| 2025-12-25 | 1.0249元 | 1.0350元 |
| 2025-12-24 | 1.0249元 | 1.0350元 |
| 2025-12-23 | 1.0248元 | 1.0349元 |
| 2025-12-22 | 1.0243元 | 1.0344元 |
| 2025-12-19 | 1.0246元 | 1.0347元 |
| 2025-12-18 | 1.0238元 | 1.0339元 |
| 2025-12-17 | 1.0236元 | 1.0337元 |
| 2025-12-16 | 1.0228元 | 1.0329元 |
| 2025-12-15 | 1.0227元 | 1.0328元 |
| 2025-12-12 | 1.0230元 | 1.0331元 |
| 2025-12-11 | 1.0234元 | 1.0335元 |
| 2025-12-10 | 1.0230元 | 1.0331元 |
| 2025-12-09 | 1.0225元 | 1.0326元 |
| 2025-12-08 | 1.0220元 | 1.0321元 |
| 2025-12-05 | 1.0244元 | 1.0319元 |
| 2025-12-04 | 1.0238元 | 1.0313元 |
| 2025-12-03 | 1.0249元 | 1.0324元 |
| 2025-12-02 | 1.0253元 | 1.0328元 |
| 2025-12-01 | 1.0256元 | 1.0331元 |
| 2025-11-28 | 1.0254元 | 1.0329元 |
| 2025-11-27 | 1.0250元 | 1.0325元 |
| 2025-11-26 | 1.0253元 | 1.0328元 |
| 2025-11-25 | 1.0259元 | 1.0334元 |
| 2025-11-24 | 1.0262元 | 1.0337元 |
| 2025-11-21 | 1.0262元 | 1.0337元 |
| 2025-11-20 | 1.0261元 | 1.0336元 |
| 2025-11-19 | 1.0259元 | 1.0334元 |
| 2025-11-18 | 1.0260元 | 1.0335元 |
| 2025-11-17 | 1.0260元 | 1.0335元 |
| 2025-11-14 | 1.0256元 | 1.0331元 |
| 2025-11-13 | 1.0253元 | 1.0328元 |
| 2025-11-12 | 1.0253元 | 1.0328元 |
| 2025-11-11 | 1.0249元 | 1.0324元 |
| 2025-11-10 | 1.0246元 | 1.0321元 |
| 2025-11-07 | 1.0243元 | 1.0318元 |
| 2025-11-06 | 1.0248元 | 1.0323元 |
| 2025-11-05 | 1.0254元 | 1.0329元 |
| 2025-11-04 | 1.0253元 | 1.0328元 |
| 2025-11-03 | 1.0255元 | 1.0330元 |
| 2025-10-31 | 1.0256元 | 1.0331元 |
| 2025-10-30 | 1.0247元 | 1.0322元 |
| 2025-10-29 | 1.0240元 | 1.0315元 |
| 2025-10-28 | 1.0233元 | 1.0308元 |
| 2025-10-27 | 1.0218元 | 1.0293元 |
| 2025-10-24 | 1.0215元 | 1.0290元 |
| 2025-10-23 | 1.0214元 | 1.0289元 |
| 2025-10-22 | 1.0213元 | 1.0288元 |