鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0288元 (2026-02-13) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4428 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 70.75亿 | 93.23% |
| (其中) 债券 | 70.75亿 | 93.23% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.54亿 | 5.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,955.86万 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 7.38万 | 0.0010% |
加载中......