鹏华中债3-5年国开行债券指数D (022132.jj ) 申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0406元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3836 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 62.19亿 | 99.12% |
| (其中) 债券 | 62.19亿 | 99.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,500.28万 | 0.56% |
| 3 | 其他资产 | 2,015.78万 | 0.32% |
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