华安纯债债券E(022128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0782元 | 1.1127元 |
| 2026-04-22 | 1.0787元 | 1.1132元 |
| 2026-04-21 | 1.0782元 | 1.1127元 |
| 2026-04-20 | 1.0775元 | 1.1120元 |
| 2026-04-17 | 1.0774元 | 1.1119元 |
| 2026-04-16 | 1.0767元 | 1.1112元 |
| 2026-04-15 | 1.0768元 | 1.1113元 |
| 2026-04-14 | 1.0768元 | 1.1113元 |
| 2026-04-13 | 1.0762元 | 1.1107元 |
| 2026-04-10 | 1.0756元 | 1.1101元 |
| 2026-04-09 | 1.0752元 | 1.1097元 |
| 2026-04-08 | 1.0753元 | 1.1098元 |
| 2026-04-07 | 1.0752元 | 1.1097元 |
| 2026-04-03 | 1.0747元 | 1.1092元 |
| 2026-04-02 | 1.0742元 | 1.1087元 |
| 2026-04-01 | 1.0741元 | 1.1086元 |
| 2026-03-31 | 1.0743元 | 1.1088元 |
| 2026-03-30 | 1.0743元 | 1.1088元 |
| 2026-03-27 | 1.0737元 | 1.1082元 |
| 2026-03-26 | 1.0734元 | 1.1079元 |
| 2026-03-25 | 1.0732元 | 1.1077元 |
| 2026-03-24 | 1.0731元 | 1.1076元 |
| 2026-03-23 | 1.0730元 | 1.1075元 |
| 2026-03-20 | 1.0727元 | 1.1072元 |
| 2026-03-19 | 1.0726元 | 1.1071元 |
| 2026-03-18 | 1.0725元 | 1.1070元 |
| 2026-03-17 | 1.0722元 | 1.1067元 |
| 2026-03-16 | 1.0720元 | 1.1065元 |
| 2026-03-13 | 1.0721元 | 1.1066元 |
| 2026-03-12 | 1.0720元 | 1.1065元 |
| 2026-03-11 | 1.0719元 | 1.1064元 |
| 2026-03-10 | 1.0719元 | 1.1064元 |
| 2026-03-09 | 1.0720元 | 1.1065元 |
| 2026-03-06 | 1.0728元 | 1.1073元 |
| 2026-03-05 | 1.0728元 | 1.1073元 |
| 2026-03-04 | 1.0725元 | 1.1070元 |
| 2026-03-03 | 1.0722元 | 1.1067元 |
| 2026-03-02 | 1.0720元 | 1.1065元 |
| 2026-02-27 | 1.0715元 | 1.1060元 |
| 2026-02-26 | 1.0714元 | 1.1059元 |
| 2026-02-25 | 1.0719元 | 1.1064元 |
| 2026-02-24 | 1.0722元 | 1.1067元 |
| 2026-02-13 | 1.0718元 | 1.1063元 |
| 2026-02-12 | 1.0715元 | 1.1060元 |
| 2026-02-11 | 1.0713元 | 1.1058元 |
| 2026-02-10 | 1.0711元 | 1.1056元 |
| 2026-02-09 | 1.0710元 | 1.1055元 |
| 2026-02-06 | 1.0708元 | 1.1053元 |
| 2026-02-05 | 1.0705元 | 1.1050元 |
| 2026-02-04 | 1.0704元 | 1.1049元 |