华安纯债债券E(022128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0678元 | 1.1023元 |
| 2025-12-17 | 1.0678元 | 1.1023元 |
| 2025-12-16 | 1.0672元 | 1.1017元 |
| 2025-12-15 | 1.0673元 | 1.1018元 |
| 2025-12-12 | 1.0679元 | 1.1024元 |
| 2025-12-11 | 1.0682元 | 1.1027元 |
| 2025-12-10 | 1.0679元 | 1.1024元 |
| 2025-12-09 | 1.0677元 | 1.1022元 |
| 2025-12-08 | 1.0674元 | 1.1019元 |
| 2025-12-05 | 1.0674元 | 1.1019元 |
| 2025-12-04 | 1.0673元 | 1.1018元 |
| 2025-12-03 | 1.0683元 | 1.1028元 |
| 2025-12-02 | 1.0687元 | 1.1032元 |
| 2025-12-01 | 1.0692元 | 1.1037元 |
| 2025-11-28 | 1.0690元 | 1.1035元 |
| 2025-11-27 | 1.0688元 | 1.1033元 |
| 2025-11-26 | 1.0690元 | 1.1035元 |
| 2025-11-25 | 1.0695元 | 1.1040元 |
| 2025-11-24 | 1.0698元 | 1.1043元 |
| 2025-11-21 | 1.0696元 | 1.1041元 |
| 2025-11-20 | 1.0697元 | 1.1042元 |
| 2025-11-19 | 1.0697元 | 1.1042元 |
| 2025-11-18 | 1.0698元 | 1.1043元 |
| 2025-11-17 | 1.0697元 | 1.1042元 |
| 2025-11-14 | 1.0694元 | 1.1039元 |
| 2025-11-13 | 1.0694元 | 1.1039元 |
| 2025-11-12 | 1.0694元 | 1.1039元 |
| 2025-11-11 | 1.0693元 | 1.1038元 |
| 2025-11-10 | 1.0691元 | 1.1036元 |
| 2025-11-07 | 1.0688元 | 1.1033元 |
| 2025-11-06 | 1.0690元 | 1.1035元 |
| 2025-11-05 | 1.0694元 | 1.1039元 |
| 2025-11-04 | 1.0691元 | 1.1036元 |
| 2025-11-03 | 1.0690元 | 1.1035元 |
| 2025-10-31 | 1.0688元 | 1.1033元 |
| 2025-10-30 | 1.0680元 | 1.1025元 |
| 2025-10-29 | 1.0676元 | 1.1021元 |
| 2025-10-28 | 1.0675元 | 1.1020元 |
| 2025-10-27 | 1.0668元 | 1.1013元 |
| 2025-10-24 | 1.0664元 | 1.1009元 |
| 2025-10-23 | 1.0665元 | 1.1010元 |
| 2025-10-22 | 1.0666元 | 1.1011元 |
| 2025-10-21 | 1.0720元 | 1.1010元 |
| 2025-10-20 | 1.0716元 | 1.1006元 |
| 2025-10-17 | 1.0718元 | 1.1008元 |
| 2025-10-16 | 1.0711元 | 1.1001元 |
| 2025-10-15 | 1.0707元 | 1.0997元 |
| 2025-10-14 | 1.0709元 | 1.0999元 |
| 2025-10-13 | 1.0708元 | 1.0998元 |
| 2025-10-10 | 1.0705元 | 1.0995元 |