华安纯债债券E (022128.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0819元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5936 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纯债债券(040040) 、华安纯债债券C |
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华安纯债债券E(022128) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.09% | 0.26% | 0.33% | 0.36% | 0.06% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26% |
| 2025 | 0.31% | -0.25% | 0.05% | 0.46% | 0.19% | 0.31% | -0.01% | -0.20% | -0.24% | 0.38% | 0.02% | -0.06% | 0.96% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.30% | 0.05% | 0.69% | 0.94% | 1.38% |