华安纯债债券E
(022128.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模11.87亿 (2025-09-30) 基金净值1.0680 (2025-12-19) 基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (5913 / 7133)
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华安纯债债券E(022128) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.31%-0.25%0.05%0.46%0.19%0.31%-0.01%-0.20%-0.24%0.38%0.02%-0.09%0.93%
2024------------------0.05%0.69%0.94%--