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公告
华安纯债债券E
(022128.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-10
总资产规模
10.44亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0718
元
(
2026-02-13
)
基金经理
郑如熙
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.88%
(5965 / 7216)
相关基金:
主从基金:
华安纯债债券A
、
华安纯债债券C
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华安纯债债券E(022128) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华安纯债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.07
元
10.44亿
9.77亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
11.87亿
11.09亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
10.58亿
9.76亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
4.58亿
4.24亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
4.30亿
3.98亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
149.55万
139.17万
元
--