华安纯债债券E (022128.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0787元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5979 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纯债债券(040040) 、华安纯债债券C |
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华安纯债债券E(022128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0787元 | 1.1132元 |
| 2026-05-13 | 1.0787元 | 1.1132元 |
| 2026-05-12 | 1.0783元 | 1.1128元 |
| 2026-05-11 | 1.0781元 | 1.1126元 |
| 2026-05-08 | 1.0777元 | 1.1122元 |
| 2026-05-07 | 1.0776元 | 1.1121元 |
| 2026-05-06 | 1.0775元 | 1.1120元 |
| 2026-04-30 | 1.0778元 | 1.1123元 |
| 2026-04-29 | 1.0780元 | 1.1125元 |
| 2026-04-28 | 1.0776元 | 1.1121元 |
| 2026-04-27 | 1.0774元 | 1.1119元 |
| 2026-04-24 | 1.0777元 | 1.1122元 |
| 2026-04-23 | 1.0782元 | 1.1127元 |
| 2026-04-22 | 1.0787元 | 1.1132元 |
| 2026-04-21 | 1.0782元 | 1.1127元 |
| 2026-04-20 | 1.0775元 | 1.1120元 |
| 2026-04-17 | 1.0774元 | 1.1119元 |
| 2026-04-16 | 1.0767元 | 1.1112元 |
| 2026-04-15 | 1.0768元 | 1.1113元 |
| 2026-04-14 | 1.0768元 | 1.1113元 |
| 2026-04-13 | 1.0762元 | 1.1107元 |
| 2026-04-10 | 1.0756元 | 1.1101元 |
| 2026-04-09 | 1.0752元 | 1.1097元 |
| 2026-04-08 | 1.0753元 | 1.1098元 |
| 2026-04-07 | 1.0752元 | 1.1097元 |
| 2026-04-03 | 1.0747元 | 1.1092元 |
| 2026-04-02 | 1.0742元 | 1.1087元 |
| 2026-04-01 | 1.0741元 | 1.1086元 |
| 2026-03-31 | 1.0743元 | 1.1088元 |
| 2026-03-30 | 1.0743元 | 1.1088元 |
| 2026-03-27 | 1.0737元 | 1.1082元 |
| 2026-03-26 | 1.0734元 | 1.1079元 |
| 2026-03-25 | 1.0732元 | 1.1077元 |
| 2026-03-24 | 1.0731元 | 1.1076元 |
| 2026-03-23 | 1.0730元 | 1.1075元 |
| 2026-03-20 | 1.0727元 | 1.1072元 |
| 2026-03-19 | 1.0726元 | 1.1071元 |
| 2026-03-18 | 1.0725元 | 1.1070元 |
| 2026-03-17 | 1.0722元 | 1.1067元 |
| 2026-03-16 | 1.0720元 | 1.1065元 |
| 2026-03-13 | 1.0721元 | 1.1066元 |
| 2026-03-12 | 1.0720元 | 1.1065元 |
| 2026-03-11 | 1.0719元 | 1.1064元 |
| 2026-03-10 | 1.0719元 | 1.1064元 |
| 2026-03-09 | 1.0720元 | 1.1065元 |
| 2026-03-06 | 1.0728元 | 1.1073元 |
| 2026-03-05 | 1.0728元 | 1.1073元 |
| 2026-03-04 | 1.0725元 | 1.1070元 |
| 2026-03-03 | 1.0722元 | 1.1067元 |
| 2026-03-02 | 1.0720元 | 1.1065元 |