华安纯债债券E (022128.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模4.48亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0782元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5853 / 7262)
相关基金:	主从基金: 华安纯债债券A 、华安纯债债券C
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华安纯债债券E(022128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-16

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数据起始于2020年。

华安纯债债券E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-16	--	0.30%	--	0.10%
2024-12-17	--	0.30%	--	0.10%