华安纯债债券E(022128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 583.14万元 | 0.30% | 194.38万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 969.40万元 | 0.30% | 323.13万元 | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 481.72万元 | 0.30% | 160.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,019.50万元 | 0.30% | 339.83万元 | 0.10% |