华安纯债债券E (022128.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0683元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5779 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纯债债券(040040) 、华安纯债债券C |
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华安纯债债券E(022128) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0683元 | 1.1178元 |
| 2026-07-16 | 1.0679元 | 1.1174元 |
| 2026-07-15 | 1.0680元 | 1.1175元 |
| 2026-07-14 | 1.0678元 | 1.1173元 |
| 2026-07-13 | 1.0677元 | 1.1172元 |
| 2026-07-10 | 1.0828元 | 1.1173元 |
| 2026-07-09 | 1.0826元 | 1.1171元 |
| 2026-07-08 | 1.0825元 | 1.1170元 |
| 2026-07-07 | 1.0823元 | 1.1168元 |
| 2026-07-06 | 1.0819元 | 1.1164元 |
| 2026-07-03 | 1.0819元 | 1.1164元 |
| 2026-07-02 | 1.0819元 | 1.1164元 |
| 2026-07-01 | 1.0818元 | 1.1163元 |
| 2026-06-30 | 1.0823元 | 1.1168元 |
| 2026-06-29 | 1.0827元 | 1.1172元 |
| 2026-06-26 | 1.0821元 | 1.1166元 |
| 2026-06-25 | 1.0819元 | 1.1164元 |
| 2026-06-24 | 1.0815元 | 1.1160元 |
| 2026-06-23 | 1.0815元 | 1.1160元 |
| 2026-06-22 | 1.0818元 | 1.1163元 |
| 2026-06-18 | 1.0817元 | 1.1162元 |
| 2026-06-17 | 1.0815元 | 1.1160元 |
| 2026-06-16 | 1.0810元 | 1.1155元 |
| 2026-06-15 | 1.0805元 | 1.1150元 |
| 2026-06-12 | 1.0805元 | 1.1150元 |
| 2026-06-11 | 1.0803元 | 1.1148元 |
| 2026-06-10 | 1.0808元 | 1.1153元 |
| 2026-06-09 | 1.0815元 | 1.1160元 |
| 2026-06-08 | 1.0819元 | 1.1164元 |
| 2026-06-05 | 1.0822元 | 1.1167元 |
| 2026-06-04 | 1.0825元 | 1.1170元 |
| 2026-06-03 | 1.0821元 | 1.1166元 |
| 2026-06-02 | 1.0823元 | 1.1168元 |
| 2026-06-01 | 1.0822元 | 1.1167元 |
| 2026-05-29 | 1.0817元 | 1.1162元 |
| 2026-05-28 | 1.0815元 | 1.1160元 |
| 2026-05-27 | 1.0812元 | 1.1157元 |
| 2026-05-26 | 1.0807元 | 1.1152元 |
| 2026-05-25 | 1.0803元 | 1.1148元 |
| 2026-05-22 | 1.0799元 | 1.1144元 |
| 2026-05-21 | 1.0800元 | 1.1145元 |
| 2026-05-20 | 1.0800元 | 1.1145元 |
| 2026-05-19 | 1.0798元 | 1.1143元 |
| 2026-05-18 | 1.0791元 | 1.1136元 |
| 2026-05-15 | 1.0787元 | 1.1132元 |
| 2026-05-14 | 1.0787元 | 1.1132元 |
| 2026-05-13 | 1.0787元 | 1.1132元 |
| 2026-05-12 | 1.0783元 | 1.1128元 |
| 2026-05-11 | 1.0781元 | 1.1126元 |
| 2026-05-08 | 1.0777元 | 1.1122元 |