华安纯债债券E (022128.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0696元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5732 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纯债债券(040040) 、华安纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安纯债债券E(022128) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0.015 元 | 2.86亿 | 429.05万元 | 1.39% | 1.39% |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.0055 元 | 11.09亿 | 610.19万元 | 0.51% | 2.08% |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0.009 元 | 9.76亿 | 878.47万元 | 0.83% | |
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0.008 元 | 4.24亿 | 338.96万元 | 0.74% | |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.012 元 | 139.17万 | 1.67万元 | 1.11% | 1.11% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |