中欧中短债债券发起D (022117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0730元 (2026-02-13) 基金经理王慧杰黄海峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6007 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起C |
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中欧中短债债券发起D(022117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0730元 | 1.0920元 |
| 2026-02-12 | 1.0729元 | 1.0919元 |
| 2026-02-11 | 1.0727元 | 1.0917元 |
| 2026-02-10 | 1.0726元 | 1.0916元 |
| 2026-02-09 | 1.0724元 | 1.0914元 |
| 2026-02-06 | 1.0722元 | 1.0912元 |
| 2026-02-05 | 1.0720元 | 1.0910元 |
| 2026-02-04 | 1.0720元 | 1.0910元 |
| 2026-02-03 | 1.0720元 | 1.0910元 |
| 2026-02-02 | 1.0720元 | 1.0910元 |
| 2026-01-30 | 1.0718元 | 1.0908元 |
| 2026-01-29 | 1.0718元 | 1.0908元 |
| 2026-01-28 | 1.0718元 | 1.0908元 |
| 2026-01-27 | 1.0718元 | 1.0908元 |
| 2026-01-26 | 1.0717元 | 1.0907元 |
| 2026-01-23 | 1.0715元 | 1.0905元 |
| 2026-01-22 | 1.0714元 | 1.0904元 |
| 2026-01-21 | 1.0712元 | 1.0902元 |
| 2026-01-20 | 1.0710元 | 1.0900元 |
| 2026-01-19 | 1.0709元 | 1.0899元 |
| 2026-01-16 | 1.0707元 | 1.0897元 |
| 2026-01-15 | 1.0705元 | 1.0895元 |
| 2026-01-14 | 1.0704元 | 1.0894元 |
| 2026-01-13 | 1.0704元 | 1.0894元 |
| 2026-01-12 | 1.0704元 | 1.0894元 |
| 2026-01-09 | 1.0702元 | 1.0892元 |
| 2026-01-08 | 1.0702元 | 1.0892元 |
| 2026-01-07 | 1.0701元 | 1.0891元 |
| 2026-01-06 | 1.0701元 | 1.0891元 |
| 2026-01-05 | 1.0702元 | 1.0892元 |
| 2025-12-31 | 1.0699元 | 1.0889元 |
| 2025-12-30 | 1.0698元 | 1.0888元 |
| 2025-12-29 | 1.0698元 | 1.0888元 |
| 2025-12-26 | 1.0698元 | 1.0888元 |
| 2025-12-25 | 1.0697元 | 1.0887元 |
| 2025-12-24 | 1.0696元 | 1.0886元 |
| 2025-12-23 | 1.0696元 | 1.0886元 |
| 2025-12-22 | 1.0695元 | 1.0885元 |
| 2025-12-19 | 1.0693元 | 1.0883元 |
| 2025-12-18 | 1.0691元 | 1.0881元 |
| 2025-12-17 | 1.0690元 | 1.0880元 |
| 2025-12-16 | 1.0688元 | 1.0878元 |
| 2025-12-15 | 1.0688元 | 1.0878元 |
| 2025-12-12 | 1.0689元 | 1.0879元 |
| 2025-12-11 | 1.0689元 | 1.0879元 |
| 2025-12-10 | 1.0687元 | 1.0877元 |
| 2025-12-09 | 1.0686元 | 1.0876元 |
| 2025-12-08 | 1.0709元 | 1.0899元 |
| 2025-12-05 | 1.0708元 | 1.0898元 |
| 2025-12-04 | 1.0708元 | 1.0898元 |