中欧中短债债券发起D (022117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0800元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6051 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起(015502) 、中欧中短债债券发起C |
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中欧中短债债券发起D(022117) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.15% | 0.24% | 0.22% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94% |
| 2025 | 0.04% | -0.16% | 0.29% | 0.37% | 0.16% | 0.15% | 0.05% | 0.02% | 0% | 0.36% | 0.03% | -0.10% | 1.20% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.17% | 0.19% | 0.42% | 0.69% | 1.14% |