中欧中短债债券发起D (022117.jj ) 申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0840元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6133 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起C |
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中欧中短债债券发起D(022117) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.15% | 0.24% | 0.22% | 0.25% | 0.06% | 0.09% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 1.32% |
| 2025 | 0.04% | -0.16% | 0.29% | 0.37% | 0.16% | 0.15% | 0.05% | 0.02% | 0% | 0.36% | 0.03% | -0.10% | 1.20% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.17% | 0.19% | 0.42% | 0.69% | 1.14% |