中欧中短债债券发起D (022117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0730元 (2026-02-13) 基金经理王慧杰黄海峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6007 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起C |
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中欧中短债债券发起D(022117) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 73.72% | 26.28% | 6.00 | 9.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 89.69% | 10.31% | 15.00 | 322.66万元 | -- |