中欧中短债债券发起D (022117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0691元 (2025-12-18) 基金经理王慧杰黄海峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (5949 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起C |
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中欧中短债债券发起D(022117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0691元 | 1.0881元 |
| 2025-12-17 | 1.0690元 | 1.0880元 |
| 2025-12-16 | 1.0688元 | 1.0878元 |
| 2025-12-15 | 1.0688元 | 1.0878元 |
| 2025-12-12 | 1.0689元 | 1.0879元 |
| 2025-12-11 | 1.0689元 | 1.0879元 |
| 2025-12-10 | 1.0687元 | 1.0877元 |
| 2025-12-09 | 1.0686元 | 1.0876元 |
| 2025-12-08 | 1.0709元 | 1.0899元 |
| 2025-12-05 | 1.0708元 | 1.0898元 |
| 2025-12-04 | 1.0708元 | 1.0898元 |
| 2025-12-03 | 1.0712元 | 1.0902元 |
| 2025-12-02 | 1.0712元 | 1.0902元 |
| 2025-12-01 | 1.0712元 | 1.0902元 |
| 2025-11-28 | 1.0710元 | 1.0900元 |
| 2025-11-27 | 1.0710元 | 1.0900元 |
| 2025-11-26 | 1.0711元 | 1.0901元 |
| 2025-11-25 | 1.0714元 | 1.0904元 |
| 2025-11-24 | 1.0714元 | 1.0904元 |
| 2025-11-21 | 1.0713元 | 1.0903元 |
| 2025-11-20 | 1.0714元 | 1.0904元 |
| 2025-11-19 | 1.0714元 | 1.0904元 |
| 2025-11-18 | 1.0714元 | 1.0904元 |
| 2025-11-17 | 1.0713元 | 1.0903元 |
| 2025-11-14 | 1.0711元 | 1.0901元 |
| 2025-11-13 | 1.0711元 | 1.0901元 |
| 2025-11-12 | 1.0711元 | 1.0901元 |
| 2025-11-11 | 1.0710元 | 1.0900元 |
| 2025-11-10 | 1.0709元 | 1.0899元 |
| 2025-11-07 | 1.0708元 | 1.0898元 |
| 2025-11-06 | 1.0710元 | 1.0900元 |
| 2025-11-05 | 1.0712元 | 1.0902元 |
| 2025-11-04 | 1.0710元 | 1.0900元 |
| 2025-11-03 | 1.0709元 | 1.0899元 |
| 2025-10-31 | 1.0707元 | 1.0897元 |
| 2025-10-30 | 1.0702元 | 1.0892元 |
| 2025-10-29 | 1.0700元 | 1.0890元 |
| 2025-10-28 | 1.0697元 | 1.0887元 |
| 2025-10-27 | 1.0693元 | 1.0883元 |
| 2025-10-24 | 1.0692元 | 1.0882元 |
| 2025-10-23 | 1.0691元 | 1.0881元 |
| 2025-10-22 | 1.0690元 | 1.0880元 |
| 2025-10-21 | 1.0688元 | 1.0878元 |
| 2025-10-20 | 1.0686元 | 1.0876元 |
| 2025-10-17 | 1.0685元 | 1.0875元 |
| 2025-10-16 | 1.0682元 | 1.0872元 |
| 2025-10-15 | 1.0680元 | 1.0870元 |
| 2025-10-14 | 1.0680元 | 1.0870元 |
| 2025-10-13 | 1.0679元 | 1.0869元 |
| 2025-10-10 | 1.0675元 | 1.0865元 |