中欧中短债债券发起D (022117.jj ) 申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0840元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6134 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起C |
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中欧中短债债券发起D(022117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0840元 | 1.1030元 |
| 2026-08-25 | 1.0840元 | 1.1030元 |
| 2026-08-24 | 1.0840元 | 1.1030元 |
| 2026-08-21 | 1.0838元 | 1.1028元 |
| 2026-08-20 | 1.0839元 | 1.1029元 |
| 2026-08-19 | 1.0839元 | 1.1029元 |
| 2026-08-18 | 1.0839元 | 1.1029元 |
| 2026-08-17 | 1.0837元 | 1.1027元 |
| 2026-08-14 | 1.0836元 | 1.1026元 |
| 2026-08-13 | 1.0835元 | 1.1025元 |
| 2026-08-12 | 1.0833元 | 1.1023元 |
| 2026-08-11 | 1.0833元 | 1.1023元 |
| 2026-08-10 | 1.0833元 | 1.1023元 |
| 2026-08-07 | 1.0831元 | 1.1021元 |
| 2026-08-06 | 1.0829元 | 1.1019元 |
| 2026-08-05 | 1.0828元 | 1.1018元 |
| 2026-08-04 | 1.0828元 | 1.1018元 |
| 2026-08-03 | 1.0827元 | 1.1017元 |
| 2026-07-31 | 1.0827元 | 1.1017元 |
| 2026-07-30 | 1.0826元 | 1.1016元 |
| 2026-07-29 | 1.0824元 | 1.1014元 |
| 2026-07-28 | 1.0824元 | 1.1014元 |
| 2026-07-27 | 1.0825元 | 1.1015元 |
| 2026-07-24 | 1.0824元 | 1.1014元 |
| 2026-07-23 | 1.0824元 | 1.1014元 |
| 2026-07-22 | 1.0824元 | 1.1014元 |
| 2026-07-21 | 1.0822元 | 1.1012元 |
| 2026-07-20 | 1.0822元 | 1.1012元 |
| 2026-07-17 | 1.0821元 | 1.1011元 |
| 2026-07-16 | 1.0820元 | 1.1010元 |
| 2026-07-15 | 1.0821元 | 1.1011元 |
| 2026-07-14 | 1.0820元 | 1.1010元 |
| 2026-07-13 | 1.0819元 | 1.1009元 |
| 2026-07-10 | 1.0819元 | 1.1009元 |
| 2026-07-09 | 1.0818元 | 1.1008元 |
| 2026-07-08 | 1.0818元 | 1.1008元 |
| 2026-07-07 | 1.0817元 | 1.1007元 |
| 2026-07-06 | 1.0816元 | 1.1006元 |
| 2026-07-03 | 1.0814元 | 1.1004元 |
| 2026-07-02 | 1.0814元 | 1.1004元 |
| 2026-07-01 | 1.0814元 | 1.1004元 |
| 2026-06-30 | 1.0817元 | 1.1007元 |
| 2026-06-29 | 1.0817元 | 1.1007元 |
| 2026-06-26 | 1.0815元 | 1.1005元 |
| 2026-06-25 | 1.0814元 | 1.1004元 |
| 2026-06-24 | 1.0812元 | 1.1002元 |
| 2026-06-23 | 1.0810元 | 1.1000元 |
| 2026-06-22 | 1.0812元 | 1.1002元 |
| 2026-06-18 | 1.0811元 | 1.1001元 |
| 2026-06-17 | 1.0809元 | 1.0999元 |