中欧中短债债券发起D (022117.jj ) 申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0736元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6037 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起C |
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中欧中短债债券发起D(022117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0736元 | 1.1062元 |
| 2026-10-14 | 1.0735元 | 1.1061元 |
| 2026-10-13 | 1.0733元 | 1.1059元 |
| 2026-10-12 | 1.0731元 | 1.1057元 |
| 2026-10-09 | 1.0728元 | 1.1054元 |
| 2026-10-08 | 1.0726元 | 1.1052元 |
| 2026-09-30 | 1.0724元 | 1.1050元 |
| 2026-09-29 | 1.0725元 | 1.1051元 |
| 2026-09-28 | 1.0723元 | 1.1049元 |
| 2026-09-24 | 1.0722元 | 1.1048元 |
| 2026-09-23 | 1.0720元 | 1.1046元 |
| 2026-09-22 | 1.0720元 | 1.1046元 |
| 2026-09-21 | 1.0719元 | 1.1045元 |
| 2026-09-18 | 1.0852元 | 1.1042元 |
| 2026-09-17 | 1.0851元 | 1.1041元 |
| 2026-09-16 | 1.0850元 | 1.1040元 |
| 2026-09-15 | 1.0849元 | 1.1039元 |
| 2026-09-14 | 1.0848元 | 1.1038元 |
| 2026-09-11 | 1.0847元 | 1.1037元 |
| 2026-09-10 | 1.0847元 | 1.1037元 |
| 2026-09-09 | 1.0846元 | 1.1036元 |
| 2026-09-08 | 1.0846元 | 1.1036元 |
| 2026-09-07 | 1.0846元 | 1.1036元 |
| 2026-09-04 | 1.0844元 | 1.1034元 |
| 2026-09-03 | 1.0843元 | 1.1033元 |
| 2026-09-02 | 1.0842元 | 1.1032元 |
| 2026-09-01 | 1.0842元 | 1.1032元 |
| 2026-08-31 | 1.0840元 | 1.1030元 |
| 2026-08-28 | 1.0839元 | 1.1029元 |
| 2026-08-27 | 1.0839元 | 1.1029元 |
| 2026-08-26 | 1.0840元 | 1.1030元 |
| 2026-08-25 | 1.0840元 | 1.1030元 |
| 2026-08-24 | 1.0840元 | 1.1030元 |
| 2026-08-21 | 1.0838元 | 1.1028元 |
| 2026-08-20 | 1.0839元 | 1.1029元 |
| 2026-08-19 | 1.0839元 | 1.1029元 |
| 2026-08-18 | 1.0839元 | 1.1029元 |
| 2026-08-17 | 1.0837元 | 1.1027元 |
| 2026-08-14 | 1.0836元 | 1.1026元 |
| 2026-08-13 | 1.0835元 | 1.1025元 |
| 2026-08-12 | 1.0833元 | 1.1023元 |
| 2026-08-11 | 1.0833元 | 1.1023元 |
| 2026-08-10 | 1.0833元 | 1.1023元 |
| 2026-08-07 | 1.0831元 | 1.1021元 |
| 2026-08-06 | 1.0829元 | 1.1019元 |
| 2026-08-05 | 1.0828元 | 1.1018元 |
| 2026-08-04 | 1.0828元 | 1.1018元 |
| 2026-08-03 | 1.0827元 | 1.1017元 |
| 2026-07-31 | 1.0827元 | 1.1017元 |
| 2026-07-30 | 1.0826元 | 1.1016元 |