中欧中短债债券发起D (022117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0781元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5990 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起C |
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中欧中短债债券发起D(022117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0781元 | 1.0971元 |
| 2026-04-23 | 1.0782元 | 1.0972元 |
| 2026-04-22 | 1.0782元 | 1.0972元 |
| 2026-04-21 | 1.0781元 | 1.0971元 |
| 2026-04-20 | 1.0779元 | 1.0969元 |
| 2026-04-17 | 1.0778元 | 1.0968元 |
| 2026-04-16 | 1.0776元 | 1.0966元 |
| 2026-04-15 | 1.0776元 | 1.0966元 |
| 2026-04-14 | 1.0776元 | 1.0966元 |
| 2026-04-13 | 1.0775元 | 1.0965元 |
| 2026-04-10 | 1.0773元 | 1.0963元 |
| 2026-04-09 | 1.0772元 | 1.0962元 |
| 2026-04-08 | 1.0770元 | 1.0960元 |
| 2026-04-07 | 1.0769元 | 1.0959元 |
| 2026-04-03 | 1.0765元 | 1.0955元 |
| 2026-04-02 | 1.0762元 | 1.0952元 |
| 2026-04-01 | 1.0761元 | 1.0951元 |
| 2026-03-31 | 1.0760元 | 1.0950元 |
| 2026-03-30 | 1.0759元 | 1.0949元 |
| 2026-03-27 | 1.0756元 | 1.0946元 |
| 2026-03-26 | 1.0755元 | 1.0945元 |
| 2026-03-25 | 1.0754元 | 1.0944元 |
| 2026-03-24 | 1.0752元 | 1.0942元 |
| 2026-03-23 | 1.0751元 | 1.0941元 |
| 2026-03-20 | 1.0750元 | 1.0940元 |
| 2026-03-19 | 1.0750元 | 1.0940元 |
| 2026-03-18 | 1.0747元 | 1.0937元 |
| 2026-03-17 | 1.0745元 | 1.0935元 |
| 2026-03-16 | 1.0744元 | 1.0934元 |
| 2026-03-13 | 1.0744元 | 1.0934元 |
| 2026-03-12 | 1.0742元 | 1.0932元 |
| 2026-03-11 | 1.0742元 | 1.0932元 |
| 2026-03-10 | 1.0742元 | 1.0932元 |
| 2026-03-09 | 1.0741元 | 1.0931元 |
| 2026-03-06 | 1.0742元 | 1.0932元 |
| 2026-03-05 | 1.0741元 | 1.0931元 |
| 2026-03-04 | 1.0739元 | 1.0929元 |
| 2026-03-03 | 1.0737元 | 1.0927元 |
| 2026-03-02 | 1.0736元 | 1.0926元 |
| 2026-02-27 | 1.0734元 | 1.0924元 |
| 2026-02-26 | 1.0733元 | 1.0923元 |
| 2026-02-25 | 1.0735元 | 1.0925元 |
| 2026-02-24 | 1.0736元 | 1.0926元 |
| 2026-02-13 | 1.0730元 | 1.0920元 |
| 2026-02-12 | 1.0729元 | 1.0919元 |
| 2026-02-11 | 1.0727元 | 1.0917元 |
| 2026-02-10 | 1.0726元 | 1.0916元 |
| 2026-02-09 | 1.0724元 | 1.0914元 |
| 2026-02-06 | 1.0722元 | 1.0912元 |
| 2026-02-05 | 1.0720元 | 1.0910元 |