中欧中短债债券发起D (022117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0691元 (2025-12-18) 基金经理王慧杰黄海峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (5949 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起C |
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中欧中短债债券发起D(022117) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0.0065 元 | 53.64万 | 3,486.62元 | 0.61% | 1.77% |
| 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0.0065 元 | 275.38万 | 1.79万元 | 0.60% | |
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.006 元 | 4,497.58万 | 26.99万元 | 0.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |