中欧中短债债券发起D (022117.jj ) 申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0736元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6037 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起C |
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中欧中短债债券发起D(022117) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中欧中短债债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中欧中短债债券发起 | ||
| 基金主代码 | 015502 | ||
| 运作方式 | 契约型、开放式、发起式 | ||
| 合同生效日 | 2022-04-15 | ||
| 总份额 | 120.14亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 中欧中短债债券发起A | 中欧中短债债券发起C | 中欧中短债债券发起D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 015502 | 015503 | 022117 |
| 子基金份额 | 103.80亿 份 (2026-06-30) | 16.33亿 份 (2026-06-30) | 27.16万 份 (2026-06-30) |